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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 948 395.00 | | 6 948 395.00 | 6 948 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BZ Autres créances | 173 318.00 | | 173 318.00 | 173 318.00 |
CF Disponibilités | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 485.00 | | 202 485.00 | 202 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 150 879.00 | | 7 150 879.00 | 7 150 879.00 |
CU Autres participations | 6 948 395.00 | | 6 948 395.00 | 6 948 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 239 595.00 | | | 3 239 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
DH Report à nouveau | -19 298.00 | | | -19 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 496.00 | | | 1 029 496.00 |
DK Provisions réglementées | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 328 946.00 | | | 4 328 946.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 761 066.00 | | | 761 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 237.00 | | | 1 741 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 684.00 | | | 147 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
EA Autres dettes | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 933.00 | | | 2 821 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 879.00 | | | 7 150 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 478.00 | | | 623 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 987.00 | | 431 987.00 | 431 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 987.00 | | 431 987.00 | 431 987.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 965.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 290.00 | | | -25 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 991.00 | | | 1 455 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 495.00 | | | 426 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 496.00 | | | 1 029 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 948 395.00 | | | 6 948 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 948 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 948 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 948 395.00 | | | 6 948 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158.00 | 29 289.00 | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | 29 289.00 | | 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 761 066.00 | | | 761 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
UX Autres créances clients | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 554.00 | 282 165.00 | 1 146 296.00 | 1 719 554.00 |
VI Groupe et associés | 147 684.00 | 147 684.00 | | 147 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280 446.00 | | | 1 280 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 632.00 | | | 165 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 177.00 | 189 177.00 | | 189 177.00 |
VW T.V.A. | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 933.00 | 623 478.00 | 1 146 296.00 | 2 821 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |