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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 828.00 | 41 547.00 | 1 281.00 | 42 828.00 |
040 Immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 616.00 | 42 022.00 | 77 595.00 | 119 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 136.00 | | 82 136.00 | 82 136.00 |
072 Créances – Autres | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
084 Disponibilités | 901 148.00 | | 901 148.00 | 901 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 988 827.00 | | 988 827.00 | 988 827.00 |
110 Total général Actif | 1 108 443.00 | 42 022.00 | 1 066 421.00 | 1 108 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 000 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 005 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 066 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 536.00 | 280 839.00 | | 296 536.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 1 602.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 612.00 | 282 441.00 | | 296 612.00 |
242 Autres charges externes. | 86 796.00 | 84 772.00 | | 86 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 98.00 | | | 98.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 1 765.00 | | 1 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 006.00 | 136 196.00 | | 136 006.00 |
252 Charges sociales | 51 569.00 | 53 342.00 | | 51 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 506.00 | 873.00 | | 506.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 648.00 | 276 963.00 | | 276 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 964.00 | 5 478.00 | | 19 964.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 112.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 5 900.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 879.00 | 674.00 | | 18 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 616.00 | | | 119 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |