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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 828.00 | 42 052.00 | 776.00 | 42 828.00 |
040 Immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 616.00 | 42 527.00 | 77 089.00 | 119 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 410.00 | | 102 410.00 | 102 410.00 |
072 Créances – Autres | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
084 Disponibilités | 936 789.00 | | 936 789.00 | 936 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 049 030.00 | | 1 049 030.00 | 1 049 030.00 |
110 Total général Actif | 1 168 646.00 | 42 527.00 | 1 126 119.00 | 1 168 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 046 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 057 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 126 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 826.00 | 296 536.00 | | 267 826.00 |
230 Autres produits | 1 606.00 | 76.00 | | 1 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 432.00 | 296 612.00 | | 269 432.00 |
242 Autres charges externes. | 86 610.00 | 86 796.00 | | 86 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 95.00 | | | 95.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 1 771.00 | | 1 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 747.00 | 136 006.00 | | 125 747.00 |
252 Charges sociales | 45 461.00 | 51 569.00 | | 45 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 959.00 | 276 648.00 | | 259 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 474.00 | 19 964.00 | | 9 474.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 105.00 | 66.00 | | 1 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 1 015.00 | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 822.00 | 18 879.00 | | 7 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 616.00 | | | 119 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |