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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 798.00 | 35 076.00 | 4 722.00 | 39 798.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 820.00 | 35 551.00 | 79 270.00 | 114 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 055.00 | | 74 055.00 | 74 055.00 |
072 Créances – Autres | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
084 Disponibilités | 1 051 709.00 | | 1 051 709.00 | 1 051 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 141 566.00 | | 1 141 566.00 | 1 141 566.00 |
110 Total général Actif | 1 256 387.00 | 35 551.00 | 1 220 836.00 | 1 256 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 106 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 123 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 220 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 703.00 | 267 826.00 | | 289 703.00 |
230 Autres produits | 5 529.00 | 1 606.00 | | 5 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 232.00 | 269 432.00 | | 295 232.00 |
242 Autres charges externes. | 90 228.00 | 86 610.00 | | 90 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 95.00 | | | 95.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | 1 599.00 | | 1 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 365.00 | 125 747.00 | | 121 365.00 |
252 Charges sociales | 46 375.00 | 45 461.00 | | 46 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 961.00 | 506.00 | | 961.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 35.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 827.00 | 259 959.00 | | 260 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 406.00 | 9 474.00 | | 34 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 766.00 | 1 105.00 | | 1 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 547.00 | | 4 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 632.00 | 7 822.00 | | 28 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 616.00 | | | 119 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |