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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 129.00 | 5 810.00 | 13 319.00 | 19 129.00 |
040 Immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 889.00 | 6 285.00 | 89 605.00 | 95 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 523.00 | | 66 523.00 | 66 523.00 |
072 Créances – Autres | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
084 Disponibilités | 1 175 701.00 | | 1 175 701.00 | 1 175 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 244 530.00 | | 1 244 530.00 | 1 244 530.00 |
110 Total général Actif | 1 340 419.00 | 6 285.00 | 1 334 134.00 | 1 340 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 196 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 206 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 334 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 742.00 | 264 717.00 | | 288 742.00 |
230 Autres produits | 3 292.00 | 3 463.00 | | 3 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 034.00 | 268 180.00 | | 292 034.00 |
242 Autres charges externes. | 70 930.00 | 90 959.00 | | 70 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | 998.00 | | 2 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 068.00 | 138 890.00 | | 131 068.00 |
252 Charges sociales | 39 993.00 | 47 386.00 | | 39 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 297.00 | 1 814.00 | | 2 297.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 696.00 | 280 086.00 | | 246 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 337.00 | -11 906.00 | | 45 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 888.00 | 434.00 | | 1 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 988.00 | -12 383.00 | | 42 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 731.00 | | | 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 731.00 | | | 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 333.00 | | | 5 333.00 |