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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 889.00 | 17 969.00 | 920.00 | 18 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 910.00 | 113 751.00 | 84 159.00 | 197 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 093.00 | 131 720.00 | 113 373.00 | 245 093.00 |
BT Marchandises | 1 086 825.00 | | 1 086 825.00 | 1 086 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 579.00 | 53 901.00 | 1 674 678.00 | 1 728 579.00 |
BZ Autres créances | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
CF Disponibilités | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 009.00 | 53 901.00 | 2 885 108.00 | 2 939 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 102.00 | 185 621.00 | 2 998 481.00 | 3 184 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DG Autres réserves | 357 246.00 | | | 357 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
DL TOTAL (I) | 424 074.00 | | | 424 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 012.00 | | | 2 423 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 892.00 | | | 145 892.00 |
EA Autres dettes | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 407.00 | | | 2 574 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 481.00 | | | 2 998 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 407.00 | | | 2 574 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458 430.00 | 3 351 357.00 | 5 809 787.00 | 2 458 430.00 |
FG Production vendue services | 114 426.00 | 4 618.00 | 119 044.00 | 114 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 856.00 | 3 355 975.00 | 5 928 831.00 | 2 572 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 940 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 721 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 172.00 | |
GE Autres charges | | | 21 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 823 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 174.00 | | | -60 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 954 271.00 | | | 5 954 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 906.00 | | | 5 935 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 436.00 | | | 245 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343.00 | 28 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | 245 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 799.00 | | | 216 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 964.00 | 33 756.00 | | 97 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 964.00 | 33 756.00 | | 97 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
6T Sur comptes clients | 48 730.00 | 5 171.00 | | 48 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 730.00 | 5 171.00 | | 48 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 602.00 | 5 171.00 | 12 872.00 | 61 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 172.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 012.00 | 2 423 012.00 | | 2 423 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 404.00 | | | 1 672 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 444.00 | 1 780 151.00 | 28 293.00 | 1 808 444.00 |
VW T.V.A. | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 407.00 | 2 574 407.00 | | 2 574 407.00 |