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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 933.00 | 93 033.00 | 57 900.00 | 150 933.00 |
BF Prêts | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 657.00 | 97 896.00 | 105 761.00 | 203 657.00 |
BT Marchandises | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 020.00 | 30 911.00 | 1 016 109.00 | 1 047 020.00 |
BZ Autres créances | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CF Disponibilités | 330 043.00 | | 330 043.00 | 330 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 047.00 | 30 911.00 | 1 384 136.00 | 1 415 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 704.00 | 128 807.00 | 1 489 897.00 | 1 618 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
DG Autres réserves | 281 093.00 | 288 910.00 | | 281 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 839.00 | 81 772.00 | | 76 839.00 |
DL TOTAL (I) | 406 395.00 | 419 146.00 | | 406 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 885.00 | 2 450 668.00 | | 944 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 617.00 | 166 179.00 | | 138 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 502.00 | 2 616 847.00 | | 1 083 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 897.00 | 3 035 993.00 | | 1 489 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 502.00 | 2 616 847.00 | | 1 083 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 517.00 | 1 800 550.00 | 4 210 067.00 | 2 409 517.00 |
FG Production vendue services | 377 916.00 | 1 105.00 | 379 021.00 | 377 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 432.00 | 1 801 655.00 | 4 589 088.00 | 2 787 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 474 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 964 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 527 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 824.00 | 10 595.00 | | 10 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 690.00 | 13 200.00 | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | 13 200.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | 13 200.00 | | 1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 400.00 | 12 242.00 | | 39 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 428.00 | 6 222 884.00 | | 4 652 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 589.00 | 6 141 111.00 | | 4 575 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 839.00 | 81 772.00 | | 76 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 825.00 | | 18 954.00 | 225 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 121.00 | 203 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 121.00 | 155 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 918.00 | | | 196 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 907.00 | | 18 954.00 | 28 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 352.00 | 28 667.00 | 41 122.00 | 110 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 352.00 | 28 667.00 | 41 122.00 | 110 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 527.00 | | 47 616.00 | 78 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 527.00 | | 47 616.00 | 78 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 527.00 | | 47 616.00 | 78 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 885.00 | 944 885.00 | | 944 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
UP Prêts | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 185.00 | | | 1 033 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 058.00 | 1 057 197.00 | 47 861.00 | 1 105 058.00 |
VW T.V.A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 502.00 | 1 083 502.00 | | 1 083 502.00 |