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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 563.00 | 53 590.00 | 6 973.00 | 60 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 563.00 | 53 590.00 | 6 973.00 | 60 563.00 |
BT Marchandises | 64 812.00 | | 64 812.00 | 64 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 906.00 | 14 619.00 | 681 287.00 | 695 906.00 |
BZ Autres créances | 51 233.00 | 27 205.00 | 24 028.00 | 51 233.00 |
CF Disponibilités | 199 272.00 | | 199 272.00 | 199 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 224.00 | 41 825.00 | 969 399.00 | 1 011 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 787.00 | 95 415.00 | 976 372.00 | 1 071 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DG Autres réserves | 281 974.00 | | | 281 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
DL TOTAL (I) | 398 103.00 | | | 398 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 146.00 | | | 476 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 269.00 | | | 578 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 372.00 | | | 976 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 269.00 | | | 578 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 769.00 | 955 944.00 | 2 688 714.00 | 1 732 769.00 |
FG Production vendue services | 14 182.00 | 48 197.00 | 62 379.00 | 14 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 951.00 | 1 004 141.00 | 2 751 092.00 | 1 746 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 177 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 23 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 318.00 | | | -13 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 776.00 | | | 2 786 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 111.00 | | | 2 719 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 247.00 | | | 130 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 524.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 685.00 | 60 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 161.00 | 60 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 724.00 | | | 99 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 394.00 | 7 537.00 | 25 341.00 | 71 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 394.00 | 7 537.00 | 25 341.00 | 71 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 754.00 | 195.00 | 13 330.00 | 27 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 959.00 | 195.00 | 13 330.00 | 54 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 959.00 | 195.00 | 13 330.00 | 54 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | 13 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 146.00 | 476 146.00 | | 476 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
UX Autres créances clients | 681 825.00 | 681 825.00 | | 681 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VB T. V. A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 139.00 | 747 139.00 | | 747 139.00 |
VW T.V.A. | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 268.00 | 578 268.00 | | 578 268.00 |