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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
BT Marchandises | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 345.00 | 22 115.00 | 762 230.00 | 784 345.00 |
BZ Autres créances | 36 974.00 | 27 205.00 | 9 768.00 | 36 974.00 |
CF Disponibilités | 221 142.00 | | 221 142.00 | 221 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 156.00 | 49 320.00 | 1 030 836.00 | 1 080 156.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 049.00 | 77 213.00 | 1 030 836.00 | 1 108 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DG Autres réserves | 319 639.00 | | | 319 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
DL TOTAL (I) | 424 392.00 | | | 424 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 418.00 | | | 488 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 026.00 | | | 113 026.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 444.00 | | | 606 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 836.00 | | | 1 030 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 444.00 | | | 606 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 475.00 | 913 501.00 | 2 993 977.00 | 2 080 475.00 |
FG Production vendue services | 15 863.00 | 4 816.00 | 20 679.00 | 15 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 338.00 | 918 318.00 | 3 014 656.00 | 2 096 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 168.00 | |
GE Autres charges | | | 30 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 108.00 | | | 3 048 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 819.00 | | | 2 991 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 563.00 | | | 60 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 670.00 | 27 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 670.00 | 27 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 563.00 | | | 60 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 590.00 | 6 973.00 | 32 670.00 | 53 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 590.00 | 6 973.00 | 32 670.00 | 53 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 619.00 | 21 168.00 | 13 672.00 | 14 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 825.00 | 21 168.00 | 13 672.00 | 41 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 825.00 | 21 168.00 | 13 672.00 | 41 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 168.00 | 13 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 418.00 | 488 418.00 | | 488 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 763 177.00 | 763 177.00 | | 763 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 721.00 | 821 721.00 | | 821 721.00 |
VW T.V.A. | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 444.00 | 601 444.00 | | 601 444.00 |