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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 409.00 | 227 979.00 | 86 431.00 | 314 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 065.00 | 231 657.00 | 295 408.00 | 527 065.00 |
BT Marchandises | 470 926.00 | 46 852.00 | 424 074.00 | 470 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BZ Autres créances | 41 747.00 | | 41 747.00 | 41 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CF Disponibilités | 258 342.00 | | 258 342.00 | 258 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 213.00 | 46 852.00 | 783 361.00 | 830 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 278.00 | 278 509.00 | 1 078 769.00 | 1 357 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 446 888.00 | | | 446 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
DL TOTAL (I) | 602 624.00 | | | 602 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 125.00 | | | 240 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 826.00 | | | 183 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 146.00 | | | 476 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 769.00 | | | 1 078 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 944.00 | | | 211 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 956.00 | | 1 119 956.00 | 1 119 956.00 |
FG Production vendue services | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 447.00 | | 1 126 447.00 | 1 126 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 852.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 657.00 | | | 1 179 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 422.00 | | | 1 117 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 743.00 | 46 852.00 | 24 743.00 | 24 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 743.00 | 46 852.00 | 24 743.00 | 24 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 743.00 | 46 852.00 | 24 743.00 | 24 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 826.00 | 183 826.00 | | 183 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 655.00 | 77 617.00 | 26 039.00 | 103 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 151.00 | 277 944.00 | 196 207.00 | 474 151.00 |