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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 533.00 | 4 126.00 | 407.00 | 4 533.00 |
AH Fonds commercial | 302 939.00 | | 302 939.00 | 302 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 803.00 | 141 817.00 | 129 986.00 | 271 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 548.00 | 145 943.00 | 467 604.00 | 613 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BT Marchandises | 598 592.00 | 91 767.00 | 506 825.00 | 598 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BZ Autres créances | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 465 109.00 | | 465 109.00 | 465 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 812.00 | 91 767.00 | 1 019 045.00 | 1 110 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 359.00 | 237 711.00 | 1 486 649.00 | 1 724 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 097.00 | 728.00 | | 1 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 652.00 | 369.00 | | 94 652.00 |
DL TOTAL (I) | 704 249.00 | 609 597.00 | | 704 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 451 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 913.00 | 60 891.00 | | 437 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 283.00 | 5 709.00 | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 254.00 | 223 774.00 | | 276 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 302.00 | 19 830.00 | | 62 302.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 5 828.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 400.00 | 767 219.00 | | 782 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 649.00 | 1 376 816.00 | | 1 486 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 672.00 | 30 271.00 | | 115 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | 440.00 | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 986.00 | 29 831.00 | | 111 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 686.00 | 440.00 | | 3 686.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 111 986.00 | 29 831.00 | | 111 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 117.00 | 91 767.00 | 87 117.00 | 87 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 789.00 | 122 038.00 | 87 117.00 | 202 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 789.00 | 122 038.00 | 87 117.00 | 202 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 254.00 | 276 254.00 | | 276 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 258.00 | 105 922.00 | 270 336.00 | 376 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 135.00 | 43 862.00 | 34 273.00 | 78 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 116.00 | 508 780.00 | 270 336.00 | 779 116.00 |