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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 533.00 | 3 686.00 | 847.00 | 4 533.00 |
AH Fonds commercial | 302 939.00 | | 302 939.00 | 302 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 803.00 | 111 986.00 | 159 817.00 | 271 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 437.00 | 115 672.00 | 497 765.00 | 613 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BT Marchandises | 562 283.00 | 87 117.00 | 475 167.00 | 562 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BZ Autres créances | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 376 742.00 | | 376 742.00 | 376 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 168.00 | 87 117.00 | 879 052.00 | 966 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 605.00 | 202 789.00 | 1 376 816.00 | 1 579 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 515 000.00 | 498 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | 728.00 | 985.00 | | 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369.00 | 16 742.00 | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 609 597.00 | 609 228.00 | | 609 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 189.00 | 314 085.00 | | 451 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 891.00 | 59 491.00 | | 60 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 709.00 | 5 895.00 | | 5 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 774.00 | 170 139.00 | | 223 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 830.00 | 24 552.00 | | 19 830.00 |
EA Autres dettes | 5 828.00 | 5 488.00 | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 219.00 | 579 649.00 | | 767 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 816.00 | 1 188 877.00 | | 1 376 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 088.00 | | 1 050 088.00 | 1 050 088.00 |
FG Production vendue services | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 519.00 | | 1 053 519.00 | 1 053 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 4 054.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 4 054.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | 188.00 | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 188.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | 3 866.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 414.00 | 1 327 223.00 | | 1 191 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 045.00 | 1 310 480.00 | | 1 191 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369.00 | 16 742.00 | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 225.00 | 30 342.00 | 2 895.00 | 88 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 440.00 | 465.00 | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 514.00 | 29 902.00 | 2 430.00 | 84 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 571.00 | 87 117.00 | | 75 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 571.00 | 87 117.00 | | 75 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 774.00 | 223 774.00 | | 223 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 189.00 | 279 148.00 | 172 041.00 | 451 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 800.00 | 21 638.00 | 34 162.00 | 55 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 511.00 | 589 470.00 | 172 041.00 | 761 511.00 |