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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 343.00 | 234 793.00 | 85 550.00 | 320 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 208.00 | 238 471.00 | 294 738.00 | 533 208.00 |
BT Marchandises | 535 830.00 | 63 611.00 | 472 219.00 | 535 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
CF Disponibilités | 112 612.00 | | 112 612.00 | 112 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 786.00 | 63 611.00 | 723 175.00 | 786 786.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 994.00 | 302 082.00 | 1 017 912.00 | 1 319 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
DL TOTAL (I) | 561 885.00 | | | 561 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 773.00 | | | 202 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 675.00 | | | 177 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 027.00 | | | 456 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 912.00 | | | 1 017 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 108.00 | | | 296 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 199.00 | | 1 162 199.00 | 1 162 199.00 |
FG Production vendue services | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 927.00 | | 1 162 927.00 | 1 162 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 611.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 933.00 | | | -4 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 008.00 | | | 1 212 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 746.00 | | | 1 202 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 852.00 | 63 611.00 | 46 852.00 | 46 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 852.00 | 63 611.00 | 46 852.00 | 46 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 675.00 | 177 675.00 | | 177 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 773.00 | 48 117.00 | 154 656.00 | 202 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 513.00 | 83 265.00 | 26 249.00 | 109 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 763.00 | 296 108.00 | 154 656.00 | 450 763.00 |