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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 12 184.00 | 216.00 | 12 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 603 952.00 | | 1 603 952.00 | 1 603 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 858.00 | 14 760.00 | 6 098.00 | 20 858.00 |
AN Terrains | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
AP Constructions | 671 202.00 | 516 246.00 | 154 956.00 | 671 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 585.00 | 1 420 950.00 | 144 634.00 | 1 565 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 932.00 | 982 255.00 | 242 677.00 | 1 224 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 692.00 | | 184 692.00 | 184 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407 310.00 | 2 962 121.00 | 2 445 189.00 | 5 407 310.00 |
BT Marchandises | 2 711 243.00 | 209 966.00 | 2 501 277.00 | 2 711 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944 806.00 | 284 089.00 | 3 660 717.00 | 3 944 806.00 |
BZ Autres créances | 6 233 566.00 | 14 397.00 | 6 219 169.00 | 6 233 566.00 |
CF Disponibilités | 685 221.00 | | 685 221.00 | 685 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 345.00 | | 222 345.00 | 222 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 797 180.00 | 508 452.00 | 13 288 728.00 | 13 797 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 204 490.00 | 3 470 573.00 | 15 733 917.00 | 19 204 490.00 |
CU Autres participations | 85 063.00 | | 85 063.00 | 85 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 456.00 | 243 456.00 | | 243 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 034 634.00 | 1 034 634.00 | | 1 034 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 169 921.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 576.00 | | | -31 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 595.00 | -201 498.00 | | -66 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 264.00 | 1 270 859.00 | | 1 204 264.00 |
DP Provisions pour risques | 21 820.00 | 273 320.00 | | 21 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 979.00 | 275 479.00 | | 23 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 295 784.00 | 2 784 150.00 | | 10 295 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -585.00 | | | -585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 213.00 | 2 360 117.00 | | 2 899 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 945.00 | 674 705.00 | | 872 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
EA Autres dettes | 422 280.00 | 170 780.00 | | 422 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 505 674.00 | 5 997 080.00 | | 14 505 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 733 917.00 | 7 543 418.00 | | 15 733 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 082 398.00 | | 18 082 398.00 | 18 082 398.00 |
FG Production vendue services | 1 334 807.00 | | 1 334 807.00 | 1 334 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 417 206.00 | | 19 417 206.00 | 19 417 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 849 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 728 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 735 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 496.00 | |
GE Autres charges | | | 21 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 614 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 589 041.00 | 8 801.00 | | 1 589 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840 605.00 | 8 801.00 | | 1 840 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 783.00 | 52 346.00 | | 385 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564 748.00 | 7 836.00 | | 1 564 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 251 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950 531.00 | 311 682.00 | | 1 950 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 926.00 | -302 881.00 | | -109 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 738 713.00 | 14 055 715.00 | | 21 738 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 805 309.00 | 14 257 213.00 | | 21 805 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 595.00 | -201 498.00 | | -66 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 690.00 | | 8 673 961.00 | 3 055 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 703 420.00 | 292 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 322 341.00 | 5 407 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 406 169.00 | 1 637 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212 752.00 | 3 477 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 423.00 | | 2 990 956.00 | 52 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 820.00 | | 1 818 377.00 | 2 871 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 447.00 | | 3 864 628.00 | 131 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 929.00 | 1 729 366.00 | 1 054 174.00 | 2 286 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 919.00 | 12 184.00 | 159.00 | 14 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 010.00 | 1 717 182.00 | 1 054 014.00 | 2 272 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 479.00 | | 251 500.00 | 275 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 506.00 | 209 966.00 | | 193 506.00 |
6T Sur comptes clients | 184 258.00 | 284 025.00 | | 184 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 261.00 | 493 991.00 | | 392 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 739.00 | 493 991.00 | 251 500.00 | 667 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 213.00 | 2 899 213.00 | | 2 899 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 532.00 | 196 532.00 | | 196 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 267.00 | 354 267.00 | | 354 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 280.00 | 422 280.00 | | 422 280.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 692.00 | | | 184 692.00 |
UX Autres créances clients | 3 581 598.00 | | | 3 581 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 208.00 | | | 363 208.00 |
VB T. V. A. | 120 295.00 | | | 120 295.00 |
VC Groupe et associés | 2 511 045.00 | | | 2 511 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VI Groupe et associés | 10 295 784.00 | 10 295 784.00 | | 10 295 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515 172.00 | | | 3 515 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 345.00 | | | 222 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 586 008.00 | 10 401 316.00 | 184 692.00 | 10 586 008.00 |
VW T.V.A. | 321 327.00 | 321 327.00 | | 321 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 506 259.00 | 14 506 259.00 | | 14 506 259.00 |