| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 117.00 | 29 803.00 | 6 314.00 | 36 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 051.00 | | 1 740 051.00 | 1 740 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 004.00 | 1 681 254.00 | 155 749.00 | 1 837 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384 850.00 | 1 985 059.00 | 399 791.00 | 2 384 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 163 916.00 | | 163 916.00 | 163 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 218 898.00 | 3 696 117.00 | 2 522 781.00 | 6 218 898.00 |
BT Marchandises | 3 316 060.00 | 217 477.00 | 3 098 583.00 | 3 316 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 353.00 | 218 655.00 | 3 459 698.00 | 3 678 353.00 |
BZ Autres créances | 664 626.00 | | 664 626.00 | 664 626.00 |
CF Disponibilités | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 802.00 | | 70 802.00 | 70 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 736 920.00 | 436 132.00 | 7 300 788.00 | 7 736 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 955 818.00 | 4 132 249.00 | 9 823 569.00 | 13 955 818.00 |
CU Autres participations | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 456.00 | 243 456.00 | | 243 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 462.00 | 936 462.00 | | 936 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
DH Report à nouveau | 276 255.00 | 341 470.00 | | 276 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 358.00 | -65 215.00 | | -578 358.00 |
DL TOTAL (I) | 902 160.00 | 1 480 519.00 | | 902 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 159.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 159.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 478.00 | 10 257.00 | | 16 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 065.00 | 1 965.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 649.00 | 3 446 439.00 | | 3 139 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 475.00 | 808 632.00 | | 731 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 936.00 | | | 143 936.00 |
EA Autres dettes | 4 887 807.00 | 5 623 326.00 | | 4 887 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 921 410.00 | 9 890 619.00 | | 8 921 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 823 569.00 | 11 373 296.00 | | 9 823 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 919 345.00 | 9 890 619.00 | | 8 919 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 478.00 | 10 257.00 | | 16 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 135 018.00 | 17 699.00 | 20 152 718.00 | 20 135 018.00 |
FG Production vendue services | 710 295.00 | | 710 295.00 | 710 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 845 313.00 | 17 699.00 | 20 863 012.00 | 20 845 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 331 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 338 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 538 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 042.00 | |
GE Autres charges | | | 175 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 601 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 203.00 | 380 944.00 | | 47 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 671.00 | 16 923.00 | | 18 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 401.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 171.00 | 17 324.00 | | 19 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 116.00 | 116 542.00 | | 7 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 116.00 | 116 542.00 | | 7 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 055.00 | -99 217.00 | | 12 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 355 199.00 | 19 765 200.00 | | 21 355 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 933 558.00 | 19 830 415.00 | | 21 933 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 358.00 | -65 215.00 | | -578 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 135.00 | 114 751.00 | | 80 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040 250.00 | | 202 212.00 | 6 040 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 896.00 | | 198 979.00 | 21 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 896.00 | 1 670.00 | 6 218 896.00 | 21 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 4 221 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 168.00 | | 21 896.00 | 1 776 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043 207.00 | | 180 316.00 | 4 043 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 875.00 | | | 220 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 546 544.00 | 149 572.00 | | 3 546 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516 741.00 | 149 572.00 | | 3 516 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 489.00 | 224 619.00 | 249 631.00 | 242 489.00 |
6T Sur comptes clients | 212 402.00 | 151 422.00 | 145 169.00 | 212 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 050.00 | 376 041.00 | 145 169.00 | 457 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 209.00 | 376 041.00 | 149 487.00 | 459 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 702 298.00 | 4 702 298.00 | | 4 702 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 649.00 | 3 139 649.00 | | 3 139 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 504.00 | 240 504.00 | | 240 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 107.00 | 239 107.00 | | 239 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 936.00 | 143 936.00 | | 143 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 916.00 | 163 916.00 | | 163 916.00 |
UX Autres créances clients | 3 678 353.00 | 3 678 353.00 | | 3 678 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VC Groupe et associés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VI Groupe et associés | 185 509.00 | 185 509.00 | | 185 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185 603.00 | 185 603.00 | | 185 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 972.00 | 61 972.00 | | 61 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 407.00 | 473 407.00 | | 473 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 697.00 | 4 577 697.00 | 8.00 | 4 577 697.00 |
VW T.V.A. | 189 893.00 | 189 893.00 | | 189 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 919 344.00 | 8 919 344.00 | | 8 919 344.00 |