| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 12 475.00 | 285.00 | 12 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 051.00 | | 1 740 051.00 | 1 740 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 358.00 | 17 260.00 | 6 098.00 | 23 358.00 |
AN Terrains | 36 479.00 | 16 763.00 | 19 715.00 | 36 479.00 |
AP Constructions | 671 202.00 | 589 734.00 | 81 468.00 | 671 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 255.00 | 1 520 773.00 | 134 482.00 | 1 655 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 325.00 | 1 106 857.00 | 303 468.00 | 1 410 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 632.00 | | 163 632.00 | 163 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 807 413.00 | 3 263 862.00 | 2 543 551.00 | 5 807 413.00 |
BT Marchandises | 3 429 611.00 | 207 964.00 | 3 221 647.00 | 3 429 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 970 165.00 | 369 991.00 | 3 600 174.00 | 3 970 165.00 |
BZ Autres créances | 4 482 079.00 | 14 397.00 | 4 467 682.00 | 4 482 079.00 |
CF Disponibilités | 114 030.00 | | 114 030.00 | 114 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 327.00 | | 107 327.00 | 107 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 103 211.00 | 592 352.00 | 11 510 859.00 | 12 103 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 910 624.00 | 3 856 214.00 | 14 054 410.00 | 17 910 624.00 |
CU Autres participations | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 456.00 | 243 456.00 | | 243 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 462.00 | 936 462.00 | | 936 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 677.00 | 143 862.00 | | 183 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 940.00 | 1 348 126.00 | | 1 387 940.00 |
DP Provisions pour risques | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 477.00 | 3 063 138.00 | | 3 262 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 990.00 | 969 980.00 | | 957 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
EA Autres dettes | 8 331 492.00 | 8 715 834.00 | | 8 331 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 592 491.00 | 12 756 280.00 | | 12 592 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 054 410.00 | 14 178 385.00 | | 14 054 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 096 724.00 | | 18 096 724.00 | 18 096 724.00 |
FG Production vendue services | 1 009 210.00 | | 1 009 210.00 | 1 009 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 105 934.00 | | 19 105 934.00 | 19 105 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 812 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 826 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 515 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 248.00 | 6 109.00 | | 11 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 216.00 | 82 213.00 | | 4 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 464.00 | 88 321.00 | | 15 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 956.00 | 59 826.00 | | 3 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233.00 | 59 826.00 | | 4 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 231.00 | 28 495.00 | | 11 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 968 973.00 | 19 033 197.00 | | 19 968 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 785 296.00 | 18 889 335.00 | | 19 785 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 677.00 | 143 862.00 | | 183 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 560 483.00 | | 261 337.00 | 5 560 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 220 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 407.00 | 5 807 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 003.00 | 3 810 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 088.00 | | 80.00 | 1 776 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572 305.00 | | 252 352.00 | 3 572 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 090.00 | | 8 905.00 | 212 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126 735.00 | 150 857.00 | 13 730.00 | 3 126 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 574.00 | 160.00 | | 29 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 161.00 | 150 697.00 | 13 730.00 | 3 097 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 010.00 | 415 174.00 | 390 220.00 | 183 010.00 |
6T Sur comptes clients | 332 880.00 | 50 284.00 | 13 173.00 | 332 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 287.00 | 465 458.00 | 403 393.00 | 530 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 265.00 | 465 458.00 | 403 393.00 | 604 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 458.00 | 403 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 477.00 | 3 262 477.00 | | 3 262 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 524.00 | 238 524.00 | | 238 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 153.00 | 361 153.00 | | 361 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 326.00 | 360 326.00 | | 360 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 632.00 | 163 632.00 | | 163 632.00 |
UX Autres créances clients | 3 371 843.00 | 3 371 843.00 | | 3 371 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598 322.00 | 598 322.00 | | 598 322.00 |
VB T. V. A. | 122 413.00 | 122 413.00 | | 122 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 565 565.00 | 2 565 565.00 | | 2 565 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VI Groupe et associés | 7 971 165.00 | 7 971 165.00 | | 7 971 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VP Divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 971.00 | 66 971.00 | | 66 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790 219.00 | 1 790 219.00 | | 1 790 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 327.00 | 107 327.00 | | 107 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 723 202.00 | 8 723 202.00 | | 8 723 202.00 |
VW T.V.A. | 291 342.00 | 291 342.00 | | 291 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 589 936.00 | 12 589 936.00 | | 12 589 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |