| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 679.00 | 12 314.00 | 365.00 | 12 679.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 050.00 | | 1 740 050.00 | 1 740 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 357.00 | 17 259.00 | 6 097.00 | 23 357.00 |
AN Terrains | 36 478.00 | 15 725.00 | 20 753.00 | 36 478.00 |
AP Constructions | 671 202.00 | 556 286.00 | 114 915.00 | 671 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 701.00 | 1 474 371.00 | 115 330.00 | 1 589 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 387.00 | 1 050 777.00 | 216 609.00 | 1 267 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 154 727.00 | | 154 727.00 | 154 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 483.00 | 3 126 735.00 | 2 433 748.00 | 5 560 483.00 |
BT Marchandises | 2 967 698.00 | 183 010.00 | 2 784 688.00 | 2 967 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662 565.00 | 332 879.00 | 3 329 685.00 | 3 662 565.00 |
BZ Autres créances | 4 510 655.00 | 14 396.00 | 4 496 258.00 | 4 510 655.00 |
CF Disponibilités | 882 650.00 | | 882 650.00 | 882 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 353.00 | | 251 353.00 | 251 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 274 922.00 | 530 286.00 | 11 744 636.00 | 12 274 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 835 406.00 | 3 657 021.00 | 14 178 384.00 | 17 835 406.00 |
CU Autres participations | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 456.00 | 243 456.00 | | 243 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 462.00 | 1 034 633.00 | | 936 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
DH Report à nouveau | | -31 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 861.00 | -66 595.00 | | 143 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 125.00 | 1 204 263.00 | | 1 348 125.00 |
DP Provisions pour risques | 71 820.00 | 21 820.00 | | 71 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 978.00 | 23 978.00 | | 73 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 330 536.00 | 10 295 784.00 | | 8 330 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 137.00 | 2 899 213.00 | | 3 063 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 979.00 | 872 945.00 | | 969 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
EA Autres dettes | 385 297.00 | 422 279.00 | | 385 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 756 280.00 | 14 505 674.00 | | 12 756 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 178 384.00 | 15 733 917.00 | | 14 178 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 330 536.00 | | | 8 330 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 202 486.00 | | 17 202 486.00 | 17 202 486.00 |
FG Production vendue services | 1 104 280.00 | | 1 104 280.00 | 1 104 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 306 766.00 | | 18 306 766.00 | 18 306 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 905 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 848 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 503 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 132 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 471 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 108.00 | 64.00 | | 6 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 212.00 | 1 589 041.00 | | 82 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 251 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 321.00 | 1 840 605.00 | | 88 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 826.00 | 385 783.00 | | 59 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 564 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 826.00 | 1 950 531.00 | | 59 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 494.00 | -109 926.00 | | 28 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 033 197.00 | 21 738 713.00 | | 19 033 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 889 335.00 | 21 805 309.00 | | 18 889 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 861.00 | -66 595.00 | | 143 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 407 309.00 | | 235 546.00 | 5 407 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 242.00 | 212 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 372.00 | 5 560 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 3 572 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 209.00 | | 138 879.00 | 1 637 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 444.00 | | 95 990.00 | 3 477 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 655.00 | | 676.00 | 292 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 120.00 | 169 080.00 | 4 466.00 | 2 962 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 943.00 | 2 630.00 | | 26 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 177.00 | 166 449.00 | 4 466.00 | 2 935 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 978.00 | 50 000.00 | | 23 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 966.00 | 183 010.00 | | 209 966.00 |
6T Sur comptes clients | 284 088.00 | 87 598.00 | | 284 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 451.00 | 270 608.00 | | 508 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 430.00 | 320 608.00 | | 532 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 137.00 | 3 063 137.00 | | 3 063 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 007.00 | 262 007.00 | | 262 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 446.00 | 414 446.00 | | 414 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 297.00 | 385 297.00 | | 385 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 727.00 | 154 727.00 | | 154 727.00 |
UX Autres créances clients | 3 261 274.00 | | | 3 261 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 291.00 | | | 401 291.00 |
VB T. V. A. | 115 662.00 | | | 115 662.00 |
VC Groupe et associés | 2 370 426.00 | | | 2 370 426.00 |
VI Groupe et associés | 8 330 536.00 | 8 330 536.00 | | 8 330 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VP Divers | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979 046.00 | | | 1 979 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 353.00 | | | 251 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 579 300.00 | 8 579 300.00 | | 8 579 300.00 |
VW T.V.A. | 269 775.00 | 269 775.00 | | 269 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 756 280.00 | 12 756 280.00 | | 12 756 280.00 |