| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 706.00 | 37 631.00 | 75.00 | 37 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 293.00 | 10 127.00 | 14 166.00 | 24 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 076.00 | 236 410.00 | 181 665.00 | 418 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 909.00 | 284 168.00 | 239 741.00 | 523 909.00 |
BT Marchandises | 1 056 249.00 | 97 796.00 | 958 453.00 | 1 056 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 058.00 | 146 587.00 | 1 118 471.00 | 1 265 058.00 |
BZ Autres créances | 255 587.00 | | 255 587.00 | 255 587.00 |
CF Disponibilités | 572 711.00 | | 572 711.00 | 572 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 288.00 | 244 383.00 | 2 933 905.00 | 3 178 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 197.00 | 528 552.00 | 3 173 645.00 | 3 702 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 521 390.00 | 656 573.00 | | 521 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 467.00 | 164 817.00 | | 176 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 668.00 | 1 125 201.00 | | 1 001 668.00 |
DP Provisions pour risques | 178 720.00 | 132 535.00 | | 178 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 720.00 | 132 535.00 | | 178 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 122.00 | 98 033.00 | | 107 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 554.00 | 31 720.00 | | 124 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 342.00 | 1 045 552.00 | | 1 360 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 535.00 | 216 253.00 | | 237 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 656.00 | 960.00 | | 46 656.00 |
EA Autres dettes | 77 773.00 | 86 403.00 | | 77 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 067.00 | 38 529.00 | | 39 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 257.00 | 1 517 449.00 | | 1 993 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 645.00 | 2 775 185.00 | | 3 173 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 963 950.00 | | 5 963 950.00 | 5 963 950.00 |
FD Production vendue biens | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
FG Production vendue services | 473 323.00 | | 473 323.00 | 473 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 438 330.00 | | 6 438 330.00 | 6 438 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 687 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 514 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 827.00 | |
GE Autres charges | | | 14 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | 2 000.00 | | 4 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 1 500.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | -1 500.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 316.00 | 3 500.00 | | 3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 621.00 | 57 638.00 | | 59 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 782.00 | 6 584 252.00 | | 6 692 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 316.00 | 6 419 435.00 | | 6 516 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 466.00 | 164 816.00 | | 176 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 229.00 | 34 090.00 | | 43 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 104.00 | | | 495 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 039.00 | | | 416 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 551.00 | 58 102.00 | 48 485.00 | 274 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 731.00 | 155.00 | 255.00 | 37 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 820.00 | 57 947.00 | 48 230.00 | 236 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 535.00 | 145 827.00 | 99 642.00 | 132 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 535.00 | 145 827.00 | 99 642.00 | 132 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 827.00 | 99 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 342.00 | 1 360 342.00 | | 1 360 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 354.00 | 187 354.00 | | 187 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 625.00 | 36 732.00 | 69 893.00 | 106 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 294.00 | 1 542 460.00 | 28 834.00 | 1 571 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 049.00 | 1 923 156.00 | 69 893.00 | 1 993 049.00 |