| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 713.00 | 17 827.00 | 3 886.00 | 21 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 014.00 | 251 572.00 | 139 443.00 | 391 014.00 |
AX Avances et acomptes | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 034.00 | 294 874.00 | 197 160.00 | 492 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 093 357.00 | 117 515.00 | 975 842.00 | 1 093 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 161.00 | 197 460.00 | 1 461 702.00 | 1 659 161.00 |
BZ Autres créances | 220 220.00 | | 220 220.00 | 220 220.00 |
CF Disponibilités | 325 845.00 | | 325 845.00 | 325 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 150.00 | | 123 150.00 | 123 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 827.00 | 314 975.00 | 3 113 852.00 | 3 428 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 861.00 | 609 849.00 | 3 311 012.00 | 3 920 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 811.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 653 019.00 | 597 857.00 | | 653 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 946.00 | 201 351.00 | | 203 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 965.00 | 1 103 019.00 | | 1 186 965.00 |
DP Provisions pour risques | 181 952.00 | 192 475.00 | | 181 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 952.00 | 192 475.00 | | 181 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 273.00 | 264 773.00 | | 177 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 862.00 | 7 631.00 | | 10 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 629.00 | 1 346 138.00 | | 1 325 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 340.00 | 287 953.00 | | 278 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 947.00 | 8 568.00 | | 3 947.00 |
EA Autres dettes | 103 925.00 | 115 567.00 | | 103 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 912.00 | 36 037.00 | | 41 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 096.00 | 2 066 874.00 | | 1 942 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 012.00 | 3 362 368.00 | | 3 311 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 318 358.00 | -182.00 | 7 318 176.00 | 7 318 358.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 488 067.00 | 7 388.00 | 495 455.00 | 488 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 806 425.00 | 7 206.00 | 7 813 631.00 | 7 806 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 091 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 540 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 855.00 | |
GE Autres charges | | | 8 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 841 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 058.00 | 57 840.00 | | 142 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 058.00 | 84 381.00 | | 142 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 10 509.00 | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 609.00 | 57 256.00 | | 118 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 812.00 | 67 765.00 | | 119 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 246.00 | 16 615.00 | | 22 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 089.00 | 66 420.00 | | 67 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 839.00 | 7 440 081.00 | | 8 233 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 029 893.00 | 7 238 731.00 | | 8 029 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 946.00 | 201 350.00 | | 203 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 259.00 | 33 975.00 | | 40 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 319.00 | | 143 500.00 | 526 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 784.00 | 492 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 784.00 | 416 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 878.00 | | 136 922.00 | 456 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 965.00 | | 6 578.00 | 43 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 411.00 | 46 639.00 | 59 176.00 | 307 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 935.00 | 46 639.00 | 59 176.00 | 281 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 475.00 | 90 855.00 | 101 378.00 | 192 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 475.00 | 90 855.00 | 101 378.00 | 192 475.00 |
UG ‐ Financières | | 90 855.00 | 101 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 629.00 | 1 325 629.00 | | 1 325 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 387.00 | 108 387.00 | | 108 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 161.00 | 1 659 161.00 | | 1 659 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 855.00 | 85 549.00 | 91 306.00 | 176 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 554.00 | | | 87 554.00 |
VP Divers | 220 221.00 | 220 221.00 | | 220 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 340.00 | 278 340.00 | | 278 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 073.00 | 2 002 531.00 | 35 542.00 | 2 038 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 888.00 | 1 850 582.00 | 91 306.00 | 1 941 888.00 |