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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 713.00 | 12 706.00 | 9 006.00 | 21 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 165.00 | 269 229.00 | 165 937.00 | 435 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 319.00 | 307 411.00 | 218 908.00 | 526 319.00 |
BT Marchandises | 935 578.00 | 105 372.00 | 830 206.00 | 935 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 194.00 | 137 918.00 | 1 472 276.00 | 1 610 194.00 |
BZ Autres créances | 324 914.00 | | 324 914.00 | 324 914.00 |
CF Disponibilités | 438 245.00 | | 438 245.00 | 438 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 151.00 | | 72 151.00 | 72 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 749.00 | 243 289.00 | 3 143 460.00 | 3 386 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 068.00 | 550 700.00 | 3 362 368.00 | 3 913 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 597 857.00 | 521 390.00 | | 597 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 351.00 | 176 467.00 | | 201 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 019.00 | 1 001 668.00 | | 1 103 019.00 |
DP Provisions pour risques | 192 475.00 | 178 720.00 | | 192 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 475.00 | 178 720.00 | | 192 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 773.00 | 107 122.00 | | 264 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 631.00 | 124 554.00 | | 7 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 138.00 | 1 360 342.00 | | 1 346 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 953.00 | 237 535.00 | | 287 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 568.00 | 46 656.00 | | 8 568.00 |
EA Autres dettes | 115 567.00 | 77 773.00 | | 115 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 037.00 | 39 067.00 | | 36 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 874.00 | 1 993 257.00 | | 2 066 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 368.00 | 3 173 645.00 | | 3 362 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 554 555.00 | | 6 554 555.00 | 6 554 555.00 |
FD Production vendue biens | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
FG Production vendue services | 490 541.00 | | 490 541.00 | 490 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 046 626.00 | | 7 046 626.00 | 7 046 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 355 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 626 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 379.00 | |
GE Autres charges | | | 61 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 101 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 840.00 | 4 666.00 | | 57 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 381.00 | 4 666.00 | | 84 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 509.00 | 1 350.00 | | 10 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 765.00 | 1 350.00 | | 67 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 615.00 | 3 316.00 | | 16 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 420.00 | 59 621.00 | | 66 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 081.00 | 6 692 782.00 | | 7 440 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 238 731.00 | 6 516 316.00 | | 7 238 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 350.00 | 176 466.00 | | 201 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 975.00 | 43 229.00 | | 33 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 909.00 | | | 523 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 369.00 | | | 442 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 168.00 | 50 585.00 | 27 342.00 | 284 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 631.00 | 75.00 | 12 230.00 | 37 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 537.00 | 50 510.00 | 15 112.00 | 246 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 720.00 | 106 379.00 | 92 624.00 | 178 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 379.00 | 92 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 138.00 | 1 346 138.00 | | 1 346 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 798.00 | 116 798.00 | | 116 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 194.00 | | | 1 610 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 428.00 | 87 597.00 | 176 831.00 | 264 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
VP Divers | 324 914.00 | | | 324 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 953.00 | 287 953.00 | | 287 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 151.00 | | | 72 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 223.00 | 2 007 258.00 | 28 965.00 | 2 036 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 666.00 | 1 889 835.00 | 176 831.00 | 2 066 666.00 |