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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 948.00 | 238 106.00 | 118 842.00 | 356 948.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 025.00 | 285 295.00 | 186 730.00 | 472 025.00 |
BT Marchandises | 1 226 352.00 | 158 453.00 | 1 067 900.00 | 1 226 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 155.00 | 134 399.00 | 1 184 756.00 | 1 319 155.00 |
BZ Autres créances | 323 462.00 | | 323 462.00 | 323 462.00 |
CF Disponibilités | 322 889.00 | | 322 889.00 | 322 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 174.00 | 292 851.00 | 3 005 322.00 | 3 298 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 199.00 | 578 146.00 | 3 192 052.00 | 3 770 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 736 965.00 | 653 019.00 | | 736 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 047.00 | 203 946.00 | | 80 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 730.00 | 1 186 965.00 | | 1 148 730.00 |
DP Provisions pour risques | 150 977.00 | 181 952.00 | | 150 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 977.00 | 181 952.00 | | 150 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 986.00 | 177 273.00 | | 391 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 10 862.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 912.00 | 1 325 629.00 | | 1 090 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 498.00 | 278 340.00 | | 211 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 947.00 | | |
EA Autres dettes | 141 792.00 | 103 925.00 | | 141 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 550.00 | 41 912.00 | | 55 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 346.00 | 1 942 096.00 | | 1 892 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 052.00 | 3 311 012.00 | | 3 192 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 216 785.00 | -106.00 | 6 216 679.00 | 6 216 785.00 |
FD Production vendue biens | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
FG Production vendue services | 510 512.00 | 7 557.00 | 518 069.00 | 510 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 728 496.00 | 7 451.00 | 6 735 947.00 | 6 728 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 166 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 609 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 302.00 | |
GE Autres charges | | | 112 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 071 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 169.00 | 142 058.00 | | 47 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 692.00 | 142 058.00 | | 59 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 586.00 | 118 609.00 | | 41 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 586.00 | 119 812.00 | | 41 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 106.00 | 22 246.00 | | 18 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 731.00 | 67 089.00 | | 31 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 227 909.00 | 8 233 839.00 | | 7 227 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 147 862.00 | 8 029 893.00 | | 7 147 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 047.00 | 203 946.00 | | 80 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 871.00 | 40 259.00 | | 38 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 874.00 | 41 074.00 | 50 653.00 | 294 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 398.00 | 41 074.00 | 50 653.00 | 269 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 952.00 | 100 302.00 | 131 277.00 | 181 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 952.00 | 100 302.00 | 131 277.00 | 181 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 302.00 | 131 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 912.00 | 1 090 912.00 | | 1 090 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 498.00 | 211 498.00 | | 211 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 043.00 | 988 201.00 | 159 842.00 | 1 148 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 561.00 | 45 314.00 | 258 747.00 | 391 561.00 |
VI Groupe et associés | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 525.00 | | | 91 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 575.00 | 494 575.00 | | 494 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 315.00 | 106 315.00 | | 106 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 821.00 | 1 589 091.00 | 212 730.00 | 1 801 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 138.00 | 1 545 891.00 | 258 747.00 | 1 892 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |