|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 617.00 | 283.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 808.00 | 228 596.00 | 212.00 | 228 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 127.00 | 52 902.00 | 30 225.00 | 83 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 474 259.00 | 298 549.00 | 6 175 710.00 | 6 474 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 253.00 | | 121 253.00 | 121 253.00 |
BZ Autres créances | 182 578.00 | | 182 578.00 | 182 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232 264.00 | | 1 232 264.00 | 1 232 264.00 |
CF Disponibilités | 61 708.00 | | 61 708.00 | 61 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 453.00 | | 1 609 453.00 | 1 609 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 083 712.00 | 298 549.00 | 7 785 163.00 | 8 083 712.00 |
CU Autres participations | 6 137 134.00 | | 6 137 134.00 | 6 137 134.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 680.00 | 385 680.00 | | 385 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 314.00 | 395 314.00 | | 395 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 980 419.00 | 2 968 179.00 | | 2 980 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 010.00 | 12 240.00 | | 10 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 809 991.00 | 3 799 981.00 | | 3 809 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 804.00 | 250 696.00 | | 253 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 804.00 | 250 696.00 | | 253 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 615 659.00 | 3 844 692.00 | | 3 615 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 715.00 | 19 995.00 | | 30 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 995.00 | 78 953.00 | | 74 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 369.00 | 3 943 640.00 | | 3 721 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 785 163.00 | 7 994 317.00 | | 7 785 163.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 013.00 | | 439 013.00 | 439 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 013.00 | | 439 013.00 | 439 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 451.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 39 112.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 10.00 | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 108.00 | 14 369.00 | | 3 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441.00 | 14 379.00 | | 3 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | 24 733.00 | | 1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 144.00 | 516 237.00 | | 450 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 134.00 | 503 996.00 | | 440 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 010.00 | 12 240.00 | | 10 010.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 490 193.00 | | | 6 490 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 6 228 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 934.00 | 6 474 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 924.00 | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 927.00 | 240 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 169.00 | | | 255 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 228 200.00 | | | 6 228 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 080.00 | 10 418.00 | 15 851.00 | 251 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 1 525.00 | 924.00 | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 064.00 | 8 893.00 | 14 927.00 | 246 064.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 529 020.00 | | | 529 020.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 698.00 | 3 108.00 | | 250 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 598.00 | 3 108.00 | | 303 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 108.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
UX Autres créances clients | 121 253.00 | | | 121 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | | | 514.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 615 659.00 | 3 615 659.00 | | 3 615 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 697.00 | | | 176 697.00 |
VP Divers | 795.00 | | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 977.00 | 314 121.00 | 7 856.00 | 321 977.00 |
VW T.V.A. | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 369.00 | 3 721 369.00 | | 3 721 369.00 |