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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AP Constructions | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 318.00 | 19 790.00 | 8 528.00 | 28 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 127.00 | 52 902.00 | 30 225.00 | 83 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 040 349.00 | 90 025.00 | 3 950 324.00 | 4 040 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BZ Autres créances | 93 566.00 | | 93 566.00 | 93 566.00 |
CF Disponibilités | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 954.00 | | 142 954.00 | 142 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 303.00 | 90 025.00 | 4 093 278.00 | 4 183 303.00 |
CU Autres participations | 3 911 571.00 | | 3 911 571.00 | 3 911 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 680.00 | 385 680.00 | | 385 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 314.00 | 395 314.00 | | 395 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 850 620.00 | 2 819 884.00 | | 2 850 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 996.00 | 30 736.00 | | 3 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 674 178.00 | 3 670 182.00 | | 3 674 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 741.00 | 271 741.00 | | 271 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 741.00 | 271 741.00 | | 271 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 823.00 | 278 735.00 | | 95 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 986.00 | 29 042.00 | | 14 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 550.00 | 93 624.00 | | 36 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 359.00 | 401 401.00 | | 147 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 278.00 | 4 343 324.00 | | 4 093 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 823.00 | | | 95 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 207.00 | | 387 207.00 | 387 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 207.00 | | 387 207.00 | 387 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 619.00 | 514 610.00 | | 387 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 623.00 | 483 874.00 | | 383 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 996.00 | 30 736.00 | | 3 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250 773.00 | | 5 315.00 | 4 250 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 128.00 | 3 994 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 739.00 | 4 040 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 611.00 | 39 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 048.00 | | 5 315.00 | 242 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 826.00 | | | 4 002 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 526.00 | 2 209.00 | 207 611.00 | 242 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 626.00 | 2 209.00 | 207 611.00 | 236 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 741.00 | | | 271 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 643.00 | | | 324 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
UX Autres créances clients | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VI Groupe et associés | 95 823.00 | 95 823.00 | | 95 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
VW T.V.A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 359.00 | 147 359.00 | | 147 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |