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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AP Constructions | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 614.00 | 223 420.00 | 7 193.00 | 230 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 127.00 | 52 902.00 | 30 225.00 | 83 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 671.00 | 293 656.00 | 3 957 016.00 | 4 250 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 187 043.00 | | 187 043.00 | 187 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 357.00 | | 230 357.00 | 230 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 029.00 | 293 656.00 | 4 187 373.00 | 4 481 029.00 |
CU Autres participations | 3 911 571.00 | | 3 911 571.00 | 3 911 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 680.00 | 385 680.00 | | 385 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 314.00 | 395 314.00 | | 395 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 690 391.00 | 2 980 419.00 | | 2 690 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 492.00 | 10 010.00 | | 129 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 445.00 | 3 809 991.00 | | 3 639 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 989.00 | 253 804.00 | | 261 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 989.00 | 253 804.00 | | 261 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 906.00 | 3 615 659.00 | | 196 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 191.00 | 30 715.00 | | 21 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 742.00 | 74 995.00 | | 50 742.00 |
EA Autres dettes | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 939.00 | 3 721 369.00 | | 285 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 373.00 | 7 785 163.00 | | 4 187 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 621.00 | | 421 621.00 | 421 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 621.00 | | 421 621.00 | 421 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 461 216.00 | 5 000.00 | | 2 461 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 461 216.00 | 5 000.00 | | 2 461 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 345 063.00 | | | 2 345 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 185.00 | 3 108.00 | | 8 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353 248.00 | 3 441.00 | | 2 353 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 968.00 | 1 559.00 | | 107 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 621.00 | 450 144.00 | | 2 883 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 128.00 | 440 134.00 | | 2 754 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 492.00 | 10 010.00 | | 129 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 474 259.00 | | 128 236.00 | 6 474 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 345 047.00 | 4 002 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 351 824.00 | 4 250 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 777.00 | 242 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 242.00 | | 8 583.00 | 240 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 228 117.00 | | 119 653.00 | 6 228 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | 283.00 | 5 900.00 | 5 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 529 020.00 | | | 529 020.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 804.00 | 8 185.00 | | 253 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 706.00 | 8 185.00 | | 306 706.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VI Groupe et associés | 196 906.00 | 196 906.00 | | 196 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 241.00 | | | 179 241.00 |
VP Divers | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 279.00 | 204 253.00 | 8 026.00 | 212 279.00 |
VW T.V.A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 939.00 | 285 939.00 | | 285 939.00 |