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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AP Constructions | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 189.00 | 8 588.00 | 8 601.00 | 17 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 127.00 | 52 902.00 | 30 225.00 | 83 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 220.00 | 78 823.00 | 3 950 397.00 | 4 029 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
BZ Autres créances | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CF Disponibilités | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 845.00 | 78 823.00 | 4 061 022.00 | 4 139 845.00 |
CU Autres participations | 3 911 571.00 | | 3 911 571.00 | 3 911 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 680.00 | 385 680.00 | | 385 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 314.00 | 395 314.00 | | 395 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 854 616.00 | 2 850 620.00 | | 2 854 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 018.00 | 3 996.00 | | 8 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 195.00 | 3 674 178.00 | | 3 682 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 741.00 | 271 741.00 | | 271 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 741.00 | 271 741.00 | | 271 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 450.00 | 95 823.00 | | 18 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 670.00 | 14 986.00 | | 17 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 320.00 | 36 550.00 | | 70 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 086.00 | 147 359.00 | | 107 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 022.00 | 4 093 278.00 | | 4 061 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 557.00 | | 335 557.00 | 335 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 557.00 | | 335 557.00 | 335 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 082.00 | 387 619.00 | | 363 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 065.00 | 383 623.00 | | 355 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 018.00 | 3 996.00 | | 8 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 349.00 | | 3 123.00 | 4 040 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 252.00 | 4 029 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 252.00 | 28 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 752.00 | | 3 123.00 | 39 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994 698.00 | | | 3 994 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 124.00 | 3 050.00 | 14 252.00 | 37 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 224.00 | 3 050.00 | 14 252.00 | 31 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 741.00 | | | 271 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 643.00 | | | 324 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VI Groupe et associés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
VW T.V.A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 086.00 | 107 086.00 | | 107 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |