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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
AH Fonds commercial | 843 527.00 | | 843 527.00 | 843 527.00 |
AN Terrains | 716 554.00 | 350 400.00 | 366 154.00 | 716 554.00 |
AP Constructions | 7 920 003.00 | 5 626 159.00 | 2 293 843.00 | 7 920 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 444.00 | 1 684 332.00 | 680 111.00 | 2 364 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 690.00 | 1 661 185.00 | 15 505.00 | 1 676 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 682.00 | | 322 682.00 | 322 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 063 103.00 | 9 330 557.00 | 4 732 546.00 | 14 063 103.00 |
BT Marchandises | 2 088 708.00 | 937.00 | 2 087 770.00 | 2 088 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 472.00 | 2 816.00 | 178 656.00 | 181 472.00 |
BZ Autres créances | 7 049 869.00 | | 7 049 869.00 | 7 049 869.00 |
CF Disponibilités | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 708.00 | | 89 708.00 | 89 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 490 140.00 | 3 753.00 | 9 486 386.00 | 9 490 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 553 243.00 | 9 334 310.00 | 14 218 933.00 | 23 553 243.00 |
CU Autres participations | 201 790.00 | | 201 790.00 | 201 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 590.00 | | | 808 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 859.00 | | | 80 859.00 |
DG Autres réserves | 584 385.00 | | | 584 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 862 537.00 | | | 4 862 537.00 |
DK Provisions réglementées | 274 018.00 | | | 274 018.00 |
DL TOTAL (I) | 6 667 211.00 | | | 6 667 211.00 |
DP Provisions pour risques | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 504.00 | | | 607 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 916 159.00 | | | 4 916 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 946.00 | | | 1 809 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
EA Autres dettes | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 499 963.00 | | | 7 499 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 218 933.00 | | | 14 218 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 499 963.00 | | | 7 499 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 377.00 | | | 411 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 225 951.00 | | 63 225 951.00 | 63 225 951.00 |
FD Production vendue biens | 5 464 893.00 | | 5 464 893.00 | 5 464 893.00 |
FG Production vendue services | 364 023.00 | | 364 023.00 | 364 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 054 868.00 | | 69 054 868.00 | 69 054 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 140 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 472 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 517 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 328 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 195 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 409.00 | |
GE Autres charges | | | 28 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 254 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 886 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 122 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 005 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 818.00 | | | -19 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841 403.00 | | | 841 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 284 888.00 | | | 72 284 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 422 351.00 | | | 67 422 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 862 537.00 | | | 4 862 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 029 318.00 | | 149 854.00 | 14 029 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 069.00 | 14 063 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 009.00 | 852 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 059.00 | 12 686 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 015.00 | | | 867 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 637 830.00 | | 149 854.00 | 12 637 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 472.00 | | | 524 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 881 331.00 | 556 549.00 | 107 323.00 | 8 881 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 277.00 | 210.00 | 15 009.00 | 23 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 858 054.00 | 556 338.00 | 92 314.00 | 8 858 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 262 407.00 | 25 344.00 | | 262 407.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | 10 409.00 | | 89 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 512.00 | 937.00 | | 512.00 |
6T Sur comptes clients | 5 276.00 | 2 816.00 | | 5 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 788.00 | 3 753.00 | | 5 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 196.00 | 39 506.00 | | 357 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 162.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 916 159.00 | 4 916 159.00 | | 4 916 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 915.00 | 690 915.00 | | 690 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 754.00 | 718 754.00 | | 718 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 070.00 | 86 070.00 | | 86 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 682.00 | 322 682.00 | | 322 682.00 |
UX Autres créances clients | 177 274.00 | | | 177 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VB T. V. A. | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
VC Groupe et associés | 6 086 158.00 | | | 6 086 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 504.00 | 607 504.00 | | 607 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 721.00 | | | 317 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 759.00 | | | 211 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 090.00 | 400 090.00 | | 400 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 925.00 | | | 698 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 643 733.00 | 7 643 733.00 | | 7 643 733.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 499 963.00 | 7 499 963.00 | | 7 499 963.00 |