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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
AH Fonds commercial | 843 527.00 | | 843 527.00 | 843 527.00 |
AN Terrains | 716 554.00 | 359 597.00 | 356 957.00 | 716 554.00 |
AP Constructions | 8 462 524.00 | 5 874 812.00 | 2 587 712.00 | 8 462 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707 166.00 | 1 681 549.00 | 1 025 617.00 | 2 707 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 739.00 | 1 452 390.00 | 19 349.00 | 1 471 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 682.00 | | 322 682.00 | 322 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 739 464.00 | 9 376 828.00 | 5 362 635.00 | 14 739 464.00 |
BT Marchandises | 2 300 628.00 | 2 242.00 | 2 298 385.00 | 2 300 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 512.00 | 1 553.00 | 180 959.00 | 182 512.00 |
BZ Autres créances | 5 150 366.00 | | 5 150 366.00 | 5 150 366.00 |
CF Disponibilités | 1 405 874.00 | | 1 405 874.00 | 1 405 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 372.00 | | 88 372.00 | 88 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 150 261.00 | 3 795.00 | 9 146 465.00 | 9 150 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 889 725.00 | 9 380 623.00 | 14 509 101.00 | 23 889 725.00 |
CU Autres participations | 201 790.00 | | 201 790.00 | 201 790.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 590.00 | | | 808 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 859.00 | | | 80 859.00 |
DG Autres réserves | 945 948.00 | | | 945 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 382 782.00 | | | 5 382 782.00 |
DK Provisions réglementées | 275 355.00 | | | 275 355.00 |
DL TOTAL (I) | 7 550 356.00 | | | 7 550 356.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 912 662.00 | | | 4 912 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 618.00 | | | 1 722 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 240.00 | | | 217 240.00 |
EA Autres dettes | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 928 244.00 | | | 6 928 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 509 101.00 | | | 14 509 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 928 244.00 | | | 6 928 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 516 643.00 | 2 993.00 | 62 519 637.00 | 62 516 643.00 |
FD Production vendue biens | 5 598 063.00 | | 5 598 063.00 | 5 598 063.00 |
FG Production vendue services | 361 535.00 | | 361 535.00 | 361 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 476 243.00 | 2 993.00 | 68 479 237.00 | 68 476 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 547 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 125 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 562 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 243 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 154 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 23 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 459 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 088 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 436 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 443 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 440 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 529 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -253.00 | | | -253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 852.00 | | | -14 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 300.00 | | | 276 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855 179.00 | | | 855 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 028 912.00 | | | 72 028 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 646 129.00 | | | 66 646 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 382 782.00 | | | 5 382 782.00 |