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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 828.00 | 9 596.00 | 3 232.00 | 12 828.00 |
AH Fonds commercial | 843 527.00 | | 843 527.00 | 843 527.00 |
AN Terrains | 749 295.00 | 394 906.00 | 354 389.00 | 749 295.00 |
AP Constructions | 8 389 744.00 | 6 331 188.00 | 2 058 556.00 | 8 389 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 851 650.00 | 2 193 051.00 | 658 599.00 | 2 851 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 695.00 | 1 439 517.00 | 8 177.00 | 1 447 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 496 553.00 | 10 368 260.00 | 4 128 293.00 | 14 496 553.00 |
BT Marchandises | 2 258 789.00 | 19 106.00 | 2 239 682.00 | 2 258 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 485.00 | 1 939.00 | 206 546.00 | 208 485.00 |
BZ Autres créances | 7 546 021.00 | | 7 546 021.00 | 7 546 021.00 |
CF Disponibilités | 2 326 577.00 | | 2 326 577.00 | 2 326 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 624.00 | | 99 624.00 | 99 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 443 097.00 | 21 045.00 | 12 422 051.00 | 12 443 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 939 650.00 | 10 389 305.00 | 16 550 344.00 | 26 939 650.00 |
CU Autres participations | 201 790.00 | | 201 790.00 | 201 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 590.00 | | | 808 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 859.00 | | | 80 859.00 |
DG Autres réserves | 2 277 885.00 | | | 2 277 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 530 743.00 | | | 6 530 743.00 |
DK Provisions réglementées | 242 876.00 | | | 242 876.00 |
DL TOTAL (I) | 9 997 775.00 | | | 9 997 775.00 |
DP Provisions pour risques | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670 265.00 | | | 4 670 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 318.00 | | | 1 556 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 816.00 | | | 237 816.00 |
EA Autres dettes | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 552 568.00 | | | 6 552 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 550 344.00 | | | 16 550 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 552 568.00 | | | 6 552 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 265 750.00 | | 60 265 750.00 | 60 265 750.00 |
FD Production vendue biens | 5 082 979.00 | | 5 082 979.00 | 5 082 979.00 |
FG Production vendue services | 356 259.00 | | 356 259.00 | 356 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 704 989.00 | | 65 704 989.00 | 65 704 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 840 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 418 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 252 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 368 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 062 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 343.00 | |
GE Autres charges | | | 287 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 680 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 160 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 226 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 233 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 233 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 393 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 559.00 | | | 681 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 116 210.00 | | | 71 116 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 585 467.00 | | | 64 585 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 530 743.00 | | | 6 530 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 209 849.00 | | 303 137.00 | 14 209 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 434.00 | 14 496 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 434.00 | 13 438 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 456.00 | | 2 900.00 | 853 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 154 583.00 | | 300 237.00 | 13 154 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 810.00 | | | 201 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 909 644.00 | 474 754.00 | 16 138.00 | 9 909 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | 945.00 | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 900 993.00 | 473 809.00 | 16 138.00 | 9 900 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 524.00 | 16 931.00 | 41 578.00 | 267 524.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 343.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 038.00 | 19 106.00 | 11 038.00 | 11 038.00 |
6T Sur comptes clients | 3 525.00 | 1 939.00 | 3 525.00 | 3 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 563.00 | 21 045.00 | 14 563.00 | 14 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 088.00 | 37 976.00 | 56 142.00 | 282 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 045.00 | 14 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 931.00 | 41 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670 265.00 | 4 670 265.00 | | 4 670 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 640.00 | 622 640.00 | | 622 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 780.00 | 490 780.00 | | 490 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 704.00 | 112 704.00 | | 112 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 816.00 | 237 816.00 | | 237 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 205 327.00 | 205 327.00 | | 205 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VB T. V. A. | 121 643.00 | 121 643.00 | | 121 643.00 |
VC Groupe et associés | 6 828 688.00 | 6 828 688.00 | | 6 828 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 535.00 | 329 535.00 | | 329 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 314.00 | 594 314.00 | | 594 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 624.00 | 99 624.00 | | 99 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 854 150.00 | 7 854 150.00 | | 7 854 150.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552 568.00 | 6 552 568.00 | | 6 552 568.00 |