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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | 8 650.00 | 1 278.00 | 9 928.00 |
AH Fonds commercial | 843 527.00 | | 843 527.00 | 843 527.00 |
AN Terrains | 749 295.00 | 381 226.00 | 368 069.00 | 749 295.00 |
AP Constructions | 8 210 093.00 | 6 069 933.00 | 2 140 160.00 | 8 210 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736 572.00 | 2 002 731.00 | 733 840.00 | 2 736 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 621.00 | 1 447 102.00 | 11 518.00 | 1 458 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 209 849.00 | 9 909 644.00 | 4 300 205.00 | 14 209 849.00 |
BT Marchandises | 2 282 925.00 | 11 038.00 | 2 271 886.00 | 2 282 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 703.00 | 3 525.00 | 167 178.00 | 170 703.00 |
BZ Autres créances | 6 317 298.00 | | 6 317 298.00 | 6 317 298.00 |
CF Disponibilités | 1 827 416.00 | | 1 827 416.00 | 1 827 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 908.00 | | 93 908.00 | 93 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 694 043.00 | 14 563.00 | 10 679 479.00 | 10 694 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 903 893.00 | 9 924 208.00 | 14 979 684.00 | 24 903 893.00 |
CU Autres participations | 201 790.00 | | 201 790.00 | 201 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 590.00 | | | 808 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 859.00 | | | 80 859.00 |
DG Autres réserves | 2 270 201.00 | | | 2 270 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 009 356.00 | | | 5 009 356.00 |
DK Provisions réglementées | 267 524.00 | | | 267 524.00 |
DL TOTAL (I) | 8 493 352.00 | | | 8 493 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 910 303.00 | | | 4 910 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 469.00 | | | 1 474 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
EA Autres dettes | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 486 332.00 | | | 6 486 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 979 684.00 | | | 14 979 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 486 332.00 | | | 6 486 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 812 756.00 | | 60 812 756.00 | 60 812 756.00 |
FD Production vendue biens | 5 075 639.00 | | 5 075 639.00 | 5 075 639.00 |
FG Production vendue services | 327 245.00 | | 327 245.00 | 327 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 215 642.00 | | 66 215 642.00 | 66 215 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 265 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 912 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 260 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 146 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 206 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 281.00 | |
GE Autres charges | | | 40 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 220 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 436 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 518 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 563 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 700.00 | | | 188 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 217.00 | | | 381 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 828 549.00 | | | 69 828 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 819 192.00 | | | 64 819 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 009 356.00 | | | 5 009 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 220 986.00 | | 25 398.00 | 14 220 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 535.00 | 14 209 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 535.00 | 13 154 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 006.00 | | 1 450.00 | 852 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 167 170.00 | | 23 948.00 | 13 167 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 810.00 | | | 201 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 420 583.00 | 522 882.00 | 33 821.00 | 9 420 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 478.00 | 171.00 | | 8 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 412 104.00 | 522 710.00 | 33 821.00 | 9 412 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 377.00 | 24 774.00 | 44 627.00 | 287 377.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 930.00 | 11 038.00 | 930.00 | 930.00 |
6T Sur comptes clients | 2 015.00 | 4 243.00 | 2 733.00 | 2 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 945.00 | 15 281.00 | 3 663.00 | 2 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 523.00 | 40 056.00 | 58 491.00 | 300 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 281.00 | 13 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 774.00 | 44 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 910 303.00 | 4 910 303.00 | | 4 910 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 048.00 | 600 048.00 | | 600 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 378.00 | 532 378.00 | | 532 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VB T. V. A. | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |
VC Groupe et associés | 4 421 840.00 | 4 421 840.00 | | 4 421 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795 152.00 | 795 152.00 | | 795 152.00 |
VP Divers | 295 900.00 | 295 900.00 | | 295 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 493.00 | 341 493.00 | | 341 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 579.00 | 730 579.00 | | 730 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 581 930.00 | 6 581 930.00 | | 6 581 930.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 332.00 | 6 486 332.00 | | 6 486 332.00 |