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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 35 234.00 | 27 465.00 | 7 769.00 | 35 234.00 |
AP Constructions | 302 625.00 | 196 088.00 | 106 536.00 | 302 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 814.00 | 918 436.00 | 94 378.00 | 1 012 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 722.00 | 25 008.00 | 2 713.00 | 27 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 784.00 | 1 171 576.00 | 234 207.00 | 1 405 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 429.00 | | 172 429.00 | 172 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 110.00 | 5 399.00 | 262 711.00 | 268 110.00 |
BZ Autres créances | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 021.00 | | 343 021.00 | 343 021.00 |
CF Disponibilités | 89 584.00 | | 89 584.00 | 89 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 933.00 | 5 399.00 | 966 534.00 | 971 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 717.00 | 1 176 975.00 | 1 200 741.00 | 2 377 717.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 645 023.00 | 636 811.00 | | 645 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 001.00 | 38 271.00 | | 47 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 906.00 | 22 699.00 | | 18 906.00 |
DK Provisions réglementées | 20 026.00 | 9 040.00 | | 20 026.00 |
DL TOTAL (I) | 796 958.00 | 772 823.00 | | 796 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 771.00 | 51 551.00 | | 36 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 784.00 | 25 799.00 | | 20 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 664.00 | 194 446.00 | | 229 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 562.00 | 106 592.00 | | 116 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 783.00 | 378 389.00 | | 403 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 741.00 | 1 151 213.00 | | 1 200 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 065.00 | 341 653.00 | | 382 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 442 960.00 | | 1 442 960.00 | 1 442 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 960.00 | | 1 442 960.00 | 1 442 960.00 |
FM Production stockée | | | -1 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 918.00 | 5 423.00 | | 16 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 918.00 | 5 423.00 | | 16 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 986.00 | 9 040.00 | | 10 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 986.00 | 9 040.00 | | 10 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 932.00 | -3 616.00 | | 5 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 445.00 | | 4 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 001.00 | 38 271.00 | | 47 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 665.00 | 229 665.00 | | 229 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
UX Autres créances clients | 261 631.00 | | | 261 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 772.00 | 15 054.00 | 21 718.00 | 36 772.00 |
VI Groupe et associés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VP Divers | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 498.00 | 284 019.00 | 6 479.00 | 290 498.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 783.00 | 382 065.00 | 21 718.00 | 403 783.00 |