| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 140 235.00 | 27 465.00 | 112 770.00 | 140 235.00 |
AP Constructions | 302 625.00 | 242 152.00 | 60 474.00 | 302 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 508.00 | 1 011 772.00 | 54 735.00 | 1 066 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 356.00 | 22 401.00 | 8 955.00 | 31 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 841.00 | 1 308 368.00 | 243 473.00 | 1 551 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 848.00 | | 86 848.00 | 86 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 114.00 | 3 787.00 | 448 327.00 | 452 114.00 |
BZ Autres créances | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CF Disponibilités | 431 907.00 | | 431 907.00 | 431 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 815.00 | 3 787.00 | 1 062 028.00 | 1 065 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 656.00 | 1 312 155.00 | 1 305 501.00 | 2 617 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 523 992.00 | | | 523 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 066.00 | | | 211 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DK Provisions réglementées | 901.00 | | | 901.00 |
DL TOTAL (I) | 805 308.00 | | | 805 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 775.00 | | | 122 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 529.00 | | | 210 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 585.00 | | | 134 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 193.00 | | | 500 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 501.00 | | | 1 305 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 544.00 | | | 395 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 434.00 | | 155 606.00 | 1 402 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 199.00 | 1 551 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 1 540 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 317.00 | | 155 606.00 | 1 391 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 932.00 | 33 635.00 | 6 200.00 | 1 280 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 354.00 | 33 635.00 | 6 200.00 | 1 276 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 529.00 | 210 529.00 | | 210 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 889.00 | 166 889.00 | | 166 889.00 |
UX Autres créances clients | 489 255.00 | 489 255.00 | | 489 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 774.00 | 18 125.00 | 62 949.00 | 122 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 074.00 | 490 074.00 | | 490 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 193.00 | 395 544.00 | 62 949.00 | 500 193.00 |