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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 35 234.00 | 27 465.00 | 7 769.00 | 35 234.00 |
AP Constructions | 302 625.00 | 216 059.00 | 86 566.00 | 302 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 185.00 | 954 966.00 | 56 219.00 | 1 011 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 009.00 | 1 221 920.00 | 223 538.00 | 1 445 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 295.00 | | 167 295.00 | 167 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 145.00 | | 77 145.00 | 77 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 483.00 | 3 786.00 | 230 696.00 | 234 483.00 |
BZ Autres créances | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 756.00 | | 282 756.00 | 282 756.00 |
CF Disponibilités | 150 801.00 | | 150 801.00 | 150 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 150.00 | 3 786.00 | 918 363.00 | 922 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 611.00 | 1 225 708.00 | 1 141 903.00 | 2 367 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 675 128.00 | 655 953.00 | | 675 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 910.00 | 64 264.00 | | 69 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 060.00 | 16 260.00 | | 12 060.00 |
DK Provisions réglementées | 23 181.00 | 25 797.00 | | 23 181.00 |
DL TOTAL (I) | 846 281.00 | 828 276.00 | | 846 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 441.00 | 21 738.00 | | 6 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 126.00 | 17 465.00 | | 22 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 089.00 | 177 470.00 | | 128 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 963.00 | 126 561.00 | | 138 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 621.00 | 343 236.00 | | 295 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 903.00 | 1 171 513.00 | | 1 141 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 621.00 | 336 794.00 | | 295 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 541 559.00 | | 1 541 559.00 | 1 541 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 559.00 | | 1 541 559.00 | 1 541 559.00 |
FM Production stockée | | | 2 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 201.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 786.00 | |
GE Autres charges | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | 10 149.00 | | 5 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 052.00 | 10 149.00 | | 11 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | 3.00 | | 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 5 820.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 234.00 | 4 329.00 | | 10 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 273.00 | 10 374.00 | | 14 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 584 446.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 1 520 182.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 910.00 | 64 264.00 | | 69 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 090.00 | 128 090.00 | | 128 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 229 939.00 | 229 939.00 | | 229 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VI Groupe et associés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 152.00 | 239 608.00 | 4 544.00 | 244 152.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 622.00 | 295 622.00 | | 295 622.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |