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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 35 235.00 | 27 465.00 | 7 770.00 | 35 235.00 |
AP Constructions | 302 625.00 | 234 395.00 | 68 231.00 | 302 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 780.00 | 994 798.00 | 34 982.00 | 1 029 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 677.00 | 19 696.00 | 3 981.00 | 23 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 435.00 | 1 280 933.00 | 121 502.00 | 1 402 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 441.00 | | 129 441.00 | 129 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 211.00 | 3 787.00 | 338 424.00 | 342 211.00 |
BZ Autres créances | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CF Disponibilités | 383 308.00 | | 383 308.00 | 383 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 651.00 | 3 787.00 | 924 864.00 | 928 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 086.00 | 1 284 720.00 | 1 046 366.00 | 2 331 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 452 400.00 | | | 452 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 593.00 | | | 151 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
DK Provisions réglementées | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
DL TOTAL (I) | 687 417.00 | | | 687 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 522.00 | | | 201 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 502.00 | | | 131 502.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 950.00 | | | 358 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 366.00 | | | 1 046 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 950.00 | | | 358 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FD Production vendue biens | 1 431 100.00 | | 1 431 100.00 | 1 431 100.00 |
FG Production vendue services | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 667.00 | | 1 434 667.00 | 1 434 667.00 |
FM Production stockée | | | -27 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 296.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 807.00 | | | 1 429 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 214.00 | | | 1 278 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 593.00 | | | 151 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 780.00 | | 29 653.00 | 1 372 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 897.00 | | 23 419.00 | 1 367 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 636.00 | 30 295.00 | | 1 250 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 058.00 | 30 295.00 | | 1 246 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 522.00 | 201 522.00 | | 201 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 756.00 | 152 756.00 | | 152 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 707.00 | 344 163.00 | | 348 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 211.00 | 360 666.00 | 4 544.00 | 365 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 949.00 | 358 949.00 | | 358 949.00 |