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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 40 487.00 | 40 269.00 | 218.00 | 40 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 197.00 | 50 501.00 | 25 696.00 | 76 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 938.00 | 56 200.00 | 29 738.00 | 85 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 482.00 | 149 857.00 | 56 626.00 | 206 482.00 |
BT Marchandises | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BZ Autres créances | 131 541.00 | | 131 541.00 | 131 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 99 024.00 | | 99 024.00 | 99 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 844.00 | | 283 844.00 | 283 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 326.00 | 149 857.00 | 340 469.00 | 490 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
DG Autres réserves | 77 334.00 | | | 77 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
DL TOTAL (I) | 175 952.00 | | | 175 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 517.00 | | | 164 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 469.00 | | | 340 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 859.00 | | | 101 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 766.00 | | 588 766.00 | 588 766.00 |
FG Production vendue services | 144 821.00 | | 144 821.00 | 144 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 588.00 | | 733 588.00 | 733 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 144.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 694.00 | | | 776 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 960.00 | | | 763 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 341.00 | | 29 490.00 | 194 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 349.00 | 206 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 349.00 | 202 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 481.00 | | 29 490.00 | 190 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 134.00 | 26 144.00 | 15 479.00 | 139 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 1 490.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 739.00 | 24 654.00 | 15 479.00 | 137 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 018.00 | | 960.00 | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | | 960.00 | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | | 960.00 | 1 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
VC Groupe et associés | 103 007.00 | | | 103 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 152.00 | 7 633.00 | 6 520.00 | 14 152.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 283.00 | 146 283.00 | | 146 283.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 379.00 | 101 859.00 | 6 520.00 | 108 379.00 |