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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 40 487.00 | 40 409.00 | 78.00 | 40 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 446.00 | 33 335.00 | 11 111.00 | 44 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 938.00 | 63 782.00 | 22 156.00 | 85 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 731.00 | 140 412.00 | 34 319.00 | 174 731.00 |
BT Marchandises | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
BZ Autres créances | 147 919.00 | | 147 919.00 | 147 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CF Disponibilités | 112 632.00 | | 112 632.00 | 112 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 725.00 | | 343 725.00 | 343 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 456.00 | 140 412.00 | 378 044.00 | 518 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
DG Autres réserves | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
DL TOTAL (I) | 219 523.00 | | | 219 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | | | 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 520.00 | | | 158 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 044.00 | | | 378 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 784.00 | | | 100 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 687.00 | | 686 687.00 | 686 687.00 |
FG Production vendue services | 123 337.00 | | 123 337.00 | 123 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 024.00 | | 810 024.00 | 810 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 583.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 281.00 | | | 872 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 009.00 | | | 816 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 482.00 | | 4 153.00 | 206 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 903.00 | 174 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 903.00 | 170 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 622.00 | | 4 153.00 | 202 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 799.00 | 18 583.00 | 28 027.00 | 149 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 913.00 | 18 583.00 | 28 027.00 | 146 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 58.00 | | | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | | | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | | | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
VC Groupe et associés | 117 792.00 | | | 117 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 159.00 | 177 159.00 | | 177 159.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 784.00 | 100 784.00 | | 100 784.00 |