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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 21 659.00 | 526.00 | 21 132.00 | 21 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 811.00 | 21 852.00 | 7 959.00 | 29 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 234.00 | 9 545.00 | 24 689.00 | 34 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 212.00 | 34 810.00 | 54 402.00 | 89 212.00 |
BT Marchandises | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
BZ Autres créances | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CF Disponibilités | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 647.00 | | 203 647.00 | 203 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 859.00 | 34 810.00 | 258 049.00 | 292 859.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
DG Autres réserves | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 561.00 | | | -16 561.00 |
DL TOTAL (I) | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 411.00 | | | 106 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 909.00 | | | 174 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 049.00 | | | 258 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 195.00 | | | 140 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 266.00 | | 429 266.00 | 429 266.00 |
FG Production vendue services | 89 146.00 | | 89 146.00 | 89 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 412.00 | | 518 412.00 | 518 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 713.00 | | | 603 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 274.00 | | | 620 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 561.00 | | | -16 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 753.00 | | 50 367.00 | 192 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 908.00 | 89 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 556.00 | 85 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 893.00 | | 50 367.00 | 188 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 338.00 | 9 068.00 | 130 654.00 | 156 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 452.00 | 9 068.00 | 130 654.00 | 153 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 58.00 | | | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | | | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | | | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 411.00 | 106 411.00 | | 106 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VB T. V. A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VC Groupe et associés | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 232.00 | 91 126.00 | 107.00 | 91 232.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 195.00 | 140 195.00 | | 140 195.00 |