| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 43 099.00 | 40 684.00 | 2 415.00 | 43 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 855.00 | 43 782.00 | 16 074.00 | 59 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 938.00 | 69 045.00 | 16 894.00 | 85 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 753.00 | 156 396.00 | 36 357.00 | 192 753.00 |
BT Marchandises | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BZ Autres créances | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CF Disponibilités | 88 646.00 | | 88 646.00 | 88 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 678.00 | | 195 678.00 | 195 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 431.00 | 156 396.00 | 232 035.00 | 388 431.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
DG Autres réserves | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178.00 | | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 334.00 | | | 132 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 035.00 | | | 232 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 141.00 | | 520 141.00 | 520 141.00 |
FG Production vendue services | 132 869.00 | | 132 869.00 | 132 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 010.00 | | 653 010.00 | 653 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 779.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 130.00 | | | 717 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 952.00 | | | 716 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178.00 | | | 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 731.00 | | 26 130.00 | 174 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 108.00 | 192 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 108.00 | 188 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 872.00 | | 26 130.00 | 170 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 354.00 | 21 779.00 | 5 796.00 | 140 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 469.00 | 21 779.00 | 5 796.00 | 137 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 58.00 | | | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | | | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VB T. V. A. | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VC Groupe et associés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 606.00 | 56 196.00 | 410.00 | 56 606.00 |
VW T.V.A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |