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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
AH Fonds commercial | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 306.00 | 313 194.00 | 107 112.00 | 420 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 842.00 | 275 715.00 | 79 127.00 | 354 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 354.00 | 600 988.00 | 448 365.00 | 1 049 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 900.00 | | 184 900.00 | 184 900.00 |
BP En cours de production de services | 511 000.00 | | 511 000.00 | 511 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 192.00 | 32 420.00 | 1 127 772.00 | 1 160 192.00 |
BZ Autres créances | 445 589.00 | | 445 589.00 | 445 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 578.00 | 32 420.00 | 2 873 158.00 | 2 905 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 932.00 | 633 408.00 | 3 321 523.00 | 3 954 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
CU Autres participations | 168 518.00 | | 168 518.00 | 168 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 881.00 | | | 1 284 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 022.00 | | | -104 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 859.00 | | | 2 060 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 175.00 | | | 785 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 652.00 | | | 430 652.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 664.00 | | | 1 260 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 523.00 | | | 3 321 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 323.00 | | | 1 255 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 610.00 | | | 1 079 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 405.00 | | | 805 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 332.00 | | | 231 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 039.00 | 57 353.00 | 39 404.00 | 583 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 960.00 | 57 353.00 | 39 404.00 | 570 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 175.00 | 785 175.00 | | 785 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 445 590.00 | | | 445 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 344.00 | 11 003.00 | 5 341.00 | 16 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 191.00 | 1 626 232.00 | 77 959.00 | 1 704 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 664.00 | 1 255 323.00 | 5 341.00 | 1 260 664.00 |