| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 369.00 | 14 923.00 | 3 445.00 | 18 369.00 |
AH Fonds commercial | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 997.00 | 428 473.00 | 168 523.00 | 596 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 489.00 | 305 559.00 | 56 930.00 | 362 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 340.00 | 748 956.00 | 453 384.00 | 1 202 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
BN En cours de production de biens | 628 634.00 | | 628 634.00 | 628 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 204.00 | 33 201.00 | 1 115 003.00 | 1 148 204.00 |
BZ Autres créances | 314 358.00 | | 314 358.00 | 314 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 600.00 | 33 201.00 | 2 299 398.00 | 2 332 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 940.00 | 782 157.00 | 2 752 782.00 | 3 534 940.00 |
CU Autres participations | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 624.00 | | | 1 109 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 957.00 | | | -101 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 666.00 | | | 1 887 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35.00 | | | 35.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 216.00 | | | 83 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 217.00 | | | 431 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 459.00 | | | 350 459.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 116.00 | | | 865 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 782.00 | | | 2 752 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 922.00 | | | 821 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 548 175.00 | | 3 548 175.00 | 3 548 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 175.00 | | 3 548 175.00 | 3 548 175.00 |
FM Production stockée | | | 216 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 173.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 370.00 | | | -17 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 043.00 | | | 3 898 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 957.00 | | | -101 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 383.00 | | | 96 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 186.00 | | 32 528.00 | 1 226 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 000.00 | 193 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 374.00 | 1 202 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 374.00 | 959 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 710.00 | | 32 151.00 | 930 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 313.00 | | 377.00 | 246 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 718.00 | 75 526.00 | 3 286.00 | 676 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 665.00 | 1 258.00 | | 13 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 053.00 | 74 268.00 | 3 286.00 | 663 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 217.00 | 431 217.00 | | 431 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 459.00 | 350 459.00 | | 350 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 205.00 | 1 148 205.00 | | 1 148 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 079.00 | 15 886.00 | 43 194.00 | 59 079.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 359.00 | 314 359.00 | | 314 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 528.00 | 1 478 328.00 | 9 200.00 | 1 487 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 116.00 | 821 922.00 | 43 194.00 | 865 116.00 |