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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 369.00 | 13 665.00 | 4 703.00 | 18 369.00 |
AH Fonds commercial | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 130.00 | 382 195.00 | 193 934.00 | 576 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 579.00 | 280 856.00 | 73 723.00 | 354 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 186.00 | 676 717.00 | 549 468.00 | 1 226 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 686.00 | | 128 686.00 | 128 686.00 |
BN En cours de production de biens | 412 353.00 | | 412 353.00 | 412 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 419.00 | 41 944.00 | 1 112 475.00 | 1 154 419.00 |
BZ Autres créances | 434 042.00 | | 434 042.00 | 434 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 100 404.00 | | 100 404.00 | 100 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 615.00 | 41 944.00 | 2 523 671.00 | 2 565 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 802.00 | 718 662.00 | 3 073 140.00 | 3 791 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 256.00 | | | 242 256.00 |
CU Autres participations | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 696.00 | | | 1 197 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 072.00 | | | -88 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 624.00 | | | 1 989 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 853.00 | | | 604 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 435.00 | | | 402 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 516.00 | | | 1 083 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 140.00 | | | 3 073 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 134.00 | | | 1 023 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 801.00 | | 167 914.00 | 1 111 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 246 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 529.00 | 1 226 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 010.00 | 930 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 306.00 | | 167 414.00 | 816 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 331.00 | | 500.00 | 246 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 822.00 | 63 598.00 | 46 702.00 | 659 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 407.00 | 1 258.00 | | 12 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 415.00 | 62 340.00 | 46 702.00 | 647 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 853.00 | 604 853.00 | | 604 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 436.00 | 402 436.00 | | 402 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 419.00 | 911 463.00 | 242 956.00 | 1 154 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 842.00 | 15 763.00 | 59 079.00 | 74 842.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 043.00 | 434 043.00 | | 434 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 493.00 | 1 359 337.00 | 305 156.00 | 1 664 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 214.00 | 1 023 134.00 | 59 079.00 | 1 082 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |