| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 369.00 | 12 407.00 | 5 961.00 | 18 369.00 |
AH Fonds commercial | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 191.00 | 346 530.00 | 93 661.00 | 440 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 114.00 | 300 884.00 | 75 229.00 | 376 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 800.00 | 659 822.00 | 451 978.00 | 1 111 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 684.00 | | 128 684.00 | 128 684.00 |
BP En cours de production de services | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 520.00 | 40 634.00 | 1 212 886.00 | 1 253 520.00 |
BZ Autres créances | 356 397.00 | | 356 397.00 | 356 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 170.00 | 40 634.00 | 2 428 535.00 | 2 469 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 970.00 | 700 457.00 | 2 880 513.00 | 3 580 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 591.00 | | | 300 591.00 |
CU Autres participations | 168 518.00 | | 168 518.00 | 168 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 859.00 | | | 1 180 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 696.00 | | | 2 077 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 789.00 | | | 343 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 554.00 | | | 453 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 816.00 | | | 802 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 513.00 | | | 2 880 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 816.00 | | | 802 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 354.00 | | | 1 049 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 149.00 | | | 775 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 332.00 | | | 231 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 989.00 | 58 834.00 | | 600 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 079.00 | 328.00 | | 12 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 910.00 | 58 505.00 | | 588 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 789.00 | 343 789.00 | | 343 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 521.00 | | | 1 253 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VP Divers | 356 397.00 | | | 356 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 554.00 | 453 554.00 | | 453 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 084.00 | 1 318 793.00 | 362 291.00 | 1 681 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 817.00 | 802 817.00 | | 802 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |