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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 899 174.00 | 809 568.00 | 89 606.00 | 899 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 254.00 | 1 076 830.00 | 212 424.00 | 1 289 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 410.00 | 580 435.00 | 258 975.00 | 839 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 704.00 | 2 490 541.00 | 775 163.00 | 3 265 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BT Marchandises | 852 533.00 | 32 312.00 | 820 221.00 | 852 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 581.00 | 11 102.00 | 29 478.00 | 40 581.00 |
BZ Autres créances | 192 583.00 | | 192 583.00 | 192 583.00 |
CF Disponibilités | 71 475.00 | | 71 475.00 | 71 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 653.00 | | 55 653.00 | 55 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 214.00 | 43 414.00 | 1 172 800.00 | 1 216 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 918.00 | 2 533 955.00 | 1 947 963.00 | 4 481 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 |
DG Autres réserves | 114 203.00 | 114 203.00 | | 114 203.00 |
DH Report à nouveau | -4 127 282.00 | -3 947 573.00 | | -4 127 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 406.00 | -179 708.00 | | -269 406.00 |
DL TOTAL (I) | -1 252 085.00 | -982 679.00 | | -1 252 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 725.00 | 229 926.00 | | 269 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 325.00 | 1 702 321.00 | | 1 523 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142.00 | 71.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 566.00 | 880 097.00 | | 1 129 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 178.00 | 292 043.00 | | 252 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 846.00 | | |
EA Autres dettes | 25 112.00 | 22 139.00 | | 25 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 200 048.00 | 3 154 443.00 | | 3 200 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 963.00 | 2 171 764.00 | | 1 947 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 884 627.00 | | 12 884 627.00 | 12 884 627.00 |
FD Production vendue biens | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
FG Production vendue services | 204 096.00 | | 204 096.00 | 204 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 096 353.00 | | 13 096 353.00 | 13 096 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 207 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 920 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 312.00 | |
GE Autres charges | | | 33 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 404 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 008.00 | 5 748.00 | | 7 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 008.00 | 6 461.00 | | 7 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 306.00 | 13 854.00 | | 28 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 532.00 | 1 703.00 | | 2 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 838.00 | 15 556.00 | | 30 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 830.00 | -9 096.00 | | -23 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -672.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 222 494.00 | 13 468 539.00 | | 13 222 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 491 900.00 | 13 648 248.00 | | 13 491 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 406.00 | -179 708.00 | | -269 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168.00 | 43 242.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 961.00 | | 13 092.00 | 3 277 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 349.00 | 3 265 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 349.00 | 3 041 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 171.00 | | | 208 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 815.00 | | 13 092.00 | 3 053 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 700.00 | 137 190.00 | 25 349.00 | 2 378 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 712.00 | 137 190.00 | 25 349.00 | 2 368 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 530.00 | 32 312.00 | 32 530.00 | 32 530.00 |
6T Sur comptes clients | 35 771.00 | | 24 669.00 | 35 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 301.00 | 32 312.00 | 57 198.00 | 68 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 301.00 | 32 312.00 | 57 198.00 | 68 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 312.00 | 57 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 721.00 | 305 721.00 | | 305 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 566.00 | 1 129 566.00 | | 1 129 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 399.00 | 94 399.00 | | 94 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
UX Autres créances clients | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VB T. V. A. | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 725.00 | 269 725.00 | | 269 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 604.00 | 1 217 604.00 | | 1 217 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 496.00 | | | 192 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
VP Divers | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 472.00 | | | 110 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 792.00 | 279 969.00 | 27 823.00 | 304 792.00 |
VW T.V.A. | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 906.00 | 3 199 906.00 | | 3 199 906.00 |