|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 899 174.00 | 885 526.00 | 13 648.00 | 899 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 614.00 | 1 217 708.00 | 187 906.00 | 1 405 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 966.00 | 858 999.00 | 517 966.00 | 1 376 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 857.00 | 2 985 941.00 | 935 916.00 | 3 921 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BT Marchandises | 1 138 277.00 | | 1 138 277.00 | 1 138 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 732.00 | 10 066.00 | 45 666.00 | 55 732.00 |
BZ Autres créances | 303 522.00 | | 303 522.00 | 303 522.00 |
CF Disponibilités | 322 590.00 | | 322 590.00 | 322 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 270.00 | 10 066.00 | 1 856 203.00 | 1 866 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 127.00 | 2 996 007.00 | 2 792 120.00 | 5 788 127.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 984.00 | 273 984.00 | | 273 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 |
DG Autres réserves | 114 203.00 | 114 203.00 | | 114 203.00 |
DH Report à nouveau | -2 843 435.00 | -3 443 033.00 | | -2 843 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 232.00 | 599 597.00 | | 254 232.00 |
DL TOTAL (I) | 765 383.00 | 511 151.00 | | 765 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 087.00 | 67 301.00 | | 67 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 896.00 | 707 032.00 | | 648 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409.00 | 205.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 884.00 | 1 474 440.00 | | 1 017 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 337.00 | 244 556.00 | | 244 337.00 |
EA Autres dettes | 48 123.00 | 60 365.00 | | 48 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 736.00 | 2 553 899.00 | | 2 026 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 120.00 | 3 065 050.00 | | 2 792 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 319.00 | 1 933 865.00 | | 1 513 319.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 325 867.00 | | 11 325 867.00 | 11 325 867.00 |
FD Production vendue biens | 1 083 532.00 | | 1 083 532.00 | 1 083 532.00 |
FG Production vendue services | 201 723.00 | | 201 723.00 | 201 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 611 122.00 | | 12 611 122.00 | 12 611 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 663 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 533 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 009.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 436 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 295.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 052.00 | 549 680.00 | | 48 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 052.00 | 549 680.00 | | 48 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 115.00 | 9 418.00 | | 17 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 115.00 | 9 418.00 | | 17 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 937.00 | 540 262.00 | | 30 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 729 104.00 | 14 004 739.00 | | 12 729 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 474 872.00 | 13 405 142.00 | | 12 474 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 232.00 | 599 597.00 | | 254 232.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 937.00 | | 127 921.00 | 3 793 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 171.00 | | | 208 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 784.00 | | 126 690.00 | 3 568 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 981.00 | | 1 231.00 | 16 981.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 558.00 | 156 355.00 | | 2 829 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 570.00 | 156 355.00 | | 2 819 570.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 542.00 | 8 842.00 | 318.00 | 1 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542.00 | 8 842.00 | 318.00 | 1 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542.00 | 8 842.00 | 318.00 | 1 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 009.00 | 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 833.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 602.00 | 107 594.00 | 461 659.00 | 620 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 884.00 | 1 017 884.00 | | 1 017 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 593.00 | 113 593.00 | | 113 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
UX Autres créances clients | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VB T. V. A. | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 087.00 | 67 087.00 | | 67 087.00 |
VI Groupe et associés | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
VP Divers | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 400.00 | 263 400.00 | | 263 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 413.00 | 403 201.00 | 18 212.00 | 421 413.00 |
VW T.V.A. | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 327.00 | 1 513 319.00 | 461 659.00 | 2 026 327.00 |