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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 899 174.00 | 887 871.00 | 11 303.00 | 899 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 161.00 | 1 258 250.00 | 150 912.00 | 1 409 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 071.00 | 971 394.00 | 429 677.00 | 1 401 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 949 510.00 | 3 141 222.00 | 808 288.00 | 3 949 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 1 221 259.00 | | 1 221 259.00 | 1 221 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 075.00 | | 52 075.00 | 52 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 385.00 | 8 029.00 | 50 356.00 | 58 385.00 |
BZ Autres créances | 327 961.00 | | 327 961.00 | 327 961.00 |
CF Disponibilités | 235 645.00 | | 235 645.00 | 235 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 494.00 | 8 029.00 | 1 922 465.00 | 1 930 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 004.00 | 3 149 251.00 | 2 730 753.00 | 5 880 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 984.00 | 273 984.00 | | 273 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 |
DG Autres réserves | 114 203.00 | 114 203.00 | | 114 203.00 |
DH Report à nouveau | -2 589 203.00 | -2 843 435.00 | | -2 589 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 819.00 | 254 232.00 | | 822 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 203.00 | 765 383.00 | | 1 588 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 674.00 | 67 655.00 | | 275 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 756.00 | 648 328.00 | | 37 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 879.00 | 1 017 884.00 | | 482 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 380.00 | 244 337.00 | | 273 380.00 |
EA Autres dettes | 71 508.00 | 48 532.00 | | 71 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 550.00 | 2 026 736.00 | | 1 142 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 753.00 | 2 792 120.00 | | 2 730 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 894.00 | 1 513 319.00 | | 939 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 67 087.00 | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 857.00 | | 27 653.00 | 3 921 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 949 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 723 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 171.00 | | | 208 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 474.00 | | 27 653.00 | 3 695 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985 941.00 | 155 309.00 | 28.00 | 2 985 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 954.00 | 155 309.00 | 28.00 | 2 975 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 066.00 | 551.00 | 2 588.00 | 10 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 066.00 | 551.00 | 2 588.00 | 10 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 066.00 | 551.00 | 2 588.00 | 10 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | 2 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 879.00 | 482 879.00 | | 482 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 385.00 | 130 385.00 | | 130 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
UX Autres créances clients | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VB T. V. A. | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 635.00 | 74 332.00 | 201 303.00 | 275 635.00 |
VI Groupe et associés | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 848.00 | | | 610 848.00 |
VP Divers | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 336.00 | 302 336.00 | | 302 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 628.00 | 419 415.00 | 18 212.00 | 437 628.00 |
VW T.V.A. | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 197.00 | 939 894.00 | 201 303.00 | 1 141 197.00 |