| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 899 174.00 | 883 086.00 | 16 088.00 | 899 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 650.00 | 1 177 999.00 | 182 652.00 | 1 360 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 239.00 | 744 766.00 | 550 473.00 | 1 295 239.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793 936.00 | 2 829 558.00 | 964 378.00 | 3 793 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
BT Marchandises | 1 204 785.00 | | 1 204 785.00 | 1 204 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 258.00 | 1 542.00 | 65 715.00 | 67 258.00 |
BZ Autres créances | 266 581.00 | | 266 581.00 | 266 581.00 |
CF Disponibilités | 484 956.00 | | 484 956.00 | 484 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 156.00 | | 53 156.00 | 53 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 214.00 | 1 542.00 | 2 100 672.00 | 2 102 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 150.00 | 2 831 100.00 | 3 065 050.00 | 5 896 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 984.00 | 273 984.00 | | 273 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 |
DG Autres réserves | 114 203.00 | 114 203.00 | | 114 203.00 |
DH Report à nouveau | -3 443 033.00 | -4 878 904.00 | | -3 443 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 597.00 | 1 435 872.00 | | 599 597.00 |
DL TOTAL (I) | 511 151.00 | -88 446.00 | | 511 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 032.00 | 968 980.00 | | 707 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 440.00 | 1 703 459.00 | | 1 474 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 556.00 | 286 557.00 | | 244 556.00 |
EA Autres dettes | 60 365.00 | 56 423.00 | | 60 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 899.00 | 3 015 624.00 | | 2 553 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 050.00 | 2 927 178.00 | | 3 065 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 707 032.00 | | | 707 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 124 954.00 | | 12 124 954.00 | 12 124 954.00 |
FD Production vendue biens | 1 070 500.00 | | 1 070 500.00 | 1 070 500.00 |
FG Production vendue services | 182 585.00 | | 182 585.00 | 182 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 378 039.00 | | 13 378 039.00 | 13 378 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 423 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 684 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 842.00 | |
GE Autres charges | | | 6 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 365 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549 680.00 | 1 660 646.00 | | 549 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 680.00 | 1 660 646.00 | | 549 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 418.00 | 40 302.00 | | 9 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 418.00 | 41 728.00 | | 9 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 262.00 | 1 618 919.00 | | 540 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 004 739.00 | 15 462 957.00 | | 14 004 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 405 142.00 | 14 027 085.00 | | 13 405 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 597.00 | 1 435 872.00 | | 599 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 338.00 | | 318 598.00 | 3 475 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 793 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 568 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 171.00 | | | 208 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250 572.00 | | 318 212.00 | 3 250 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 595.00 | | 386.00 | 16 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 716.00 | 116 842.00 | | 2 712 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702 729.00 | 116 842.00 | | 2 702 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 683.00 | | 6 141.00 | 7 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 683.00 | | 6 141.00 | 7 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 683.00 | | 6 141.00 | 7 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 675.00 | 66 641.00 | 448 032.00 | 686 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 440.00 | 1 474 440.00 | | 1 474 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
UX Autres créances clients | 63 282.00 | 63 282.00 | | 63 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VC Groupe et associés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |
VI Groupe et associés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 407.00 | 198 407.00 | | 198 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 976.00 | 386 995.00 | 16 981.00 | 403 976.00 |
VW T.V.A. | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 694.00 | 1 933 660.00 | 448 032.00 | 2 553 694.00 |