| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
AH Fonds commercial | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
AN Terrains | 112 823.00 | 82 725.00 | 30 098.00 | 112 823.00 |
AP Constructions | 245 858.00 | 147 096.00 | 98 762.00 | 245 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 949.00 | 347 272.00 | 156 677.00 | 503 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483 360.00 | 3 136 054.00 | 347 305.00 | 3 483 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 184.00 | 3 765 790.00 | 678 394.00 | 4 444 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 382.00 | | 38 382.00 | 38 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 175.00 | 4 277.00 | 1 283 897.00 | 1 288 175.00 |
BZ Autres créances | 307 471.00 | | 307 471.00 | 307 471.00 |
CF Disponibilités | 638 143.00 | | 638 143.00 | 638 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 787.00 | | 77 787.00 | 77 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 961.00 | 4 277.00 | 2 345 683.00 | 2 349 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 794 145.00 | 3 770 067.00 | 3 024 078.00 | 6 794 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 807.00 | 694 744.00 | | 751 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 259.00 | 157 063.00 | | 224 259.00 |
DK Provisions réglementées | 65 080.00 | 107 848.00 | | 65 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 146.00 | 1 135 656.00 | | 1 217 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 272.00 | 576 560.00 | | 264 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | 1 389.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 621.00 | 498 053.00 | | 632 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 985.00 | 957 199.00 | | 880 985.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | 2 426.00 | | 3 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 931.00 | 2 035 628.00 | | 1 806 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 078.00 | 3 171 284.00 | | 3 024 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 398 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 398 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 821 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 019.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 671 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 040.00 | 12 376.00 | | 23 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 800.00 | 131 878.00 | | 77 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 406.00 | 25 068.00 | | 55 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 247.00 | 169 323.00 | | 156 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | 825.00 | | 1 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 638.00 | 28 924.00 | | 12 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 519.00 | 29 749.00 | | 14 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 727.00 | 139 574.00 | | 141 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 811.00 | 10 698.00 | | 47 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 986 061.00 | 8 432 697.00 | | 8 986 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 761 802.00 | 8 275 634.00 | | 8 761 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 259.00 | 157 063.00 | | 224 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 613 036.00 | | 182 232.00 | 4 613 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 24 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 083.00 | 4 444 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 483.00 | 4 345 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510 242.00 | | 182 232.00 | 4 510 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741 255.00 | 371 019.00 | 346 483.00 | 3 741 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688 612.00 | 371 019.00 | 346 483.00 | 3 688 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 848.00 | 12 638.00 | 55 406.00 | 107 848.00 |
6T Sur comptes clients | 4 488.00 | | 211.00 | 4 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 488.00 | | 211.00 | 4 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 337.00 | 12 638.00 | 55 618.00 | 112 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 638.00 | 55 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 621.00 | 632 621.00 | | 632 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 719.00 | 390 719.00 | | 390 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 269.00 | 207 269.00 | | 207 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 059.00 | | | 1 283 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VB T. V. A. | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 097.00 | 181 111.00 | 82 985.00 | 264 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 988.00 | | | 106 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 364.00 | | | 65 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 787.00 | | | 77 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 586.00 | 1 673 434.00 | 24 152.00 | 1 697 586.00 |
VW T.V.A. | 239 125.00 | 239 125.00 | | 239 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 190.00 | 1 723 205.00 | 82 985.00 | 1 806 190.00 |