| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
AH Fonds commercial | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
AN Terrains | 112 823.00 | 86 430.00 | 26 393.00 | 112 823.00 |
AP Constructions | 245 858.00 | 164 157.00 | 81 700.00 | 245 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 172.00 | 379 630.00 | 155 541.00 | 535 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 357 135.00 | 3 055 639.00 | 301 496.00 | 3 357 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349 183.00 | 3 738 500.00 | 610 682.00 | 4 349 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 653.00 | | 59 653.00 | 59 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 869.00 | 2 657.00 | 1 672 211.00 | 1 674 869.00 |
CF Disponibilités | 417 817.00 | | 417 817.00 | 417 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 926.00 | | 110 926.00 | 110 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 889.00 | 2 657.00 | 2 706 232.00 | 2 708 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 073.00 | 3 741 158.00 | 3 316 914.00 | 7 058 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 876 066.00 | 751 807.00 | | 876 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 909.00 | 224 259.00 | | 184 909.00 |
DK Provisions réglementées | 47 420.00 | 65 080.00 | | 47 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 396.00 | 1 217 146.00 | | 1 284 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 223.00 | 264 272.00 | | 254 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 731.00 | 632 621.00 | | 771 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 236.00 | 880 985.00 | | 1 003 236.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 3 812.00 | | 3 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 032 518.00 | 1 806 931.00 | | 2 032 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 914.00 | 3 024 078.00 | | 3 316 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 212.00 | 1 723 205.00 | | 1 892 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FG Production vendue services | 9 162 921.00 | | 9 162 921.00 | 9 162 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 163 142.00 | | 9 163 142.00 | 9 163 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 666 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 309 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 617 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 549 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 598 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 23 040.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 500.00 | 77 800.00 | | 98 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 387.00 | 55 406.00 | | 24 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 887.00 | 156 247.00 | | 132 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 1 881.00 | | 2 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 728.00 | 12 638.00 | | 6 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 507.00 | 14 519.00 | | 14 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 380.00 | 141 727.00 | | 118 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 938.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 47 811.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 799 477.00 | 8 986 061.00 | | 9 799 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 614 567.00 | 8 761 802.00 | | 9 614 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 909.00 | 224 259.00 | | 184 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 184.00 | | 220 741.00 | 4 444 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 743.00 | 4 349 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 743.00 | 4 250 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 345 991.00 | | 220 741.00 | 4 345 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765 790.00 | 283 109.00 | 310 399.00 | 3 765 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713 148.00 | 283 109.00 | 310 399.00 | 3 713 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 080.00 | 6 728.00 | 24 387.00 | 65 080.00 |
6T Sur comptes clients | 4 277.00 | | 1 619.00 | 4 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 277.00 | | 1 619.00 | 4 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 357.00 | 6 728.00 | 26 007.00 | 69 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 728.00 | 24 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 731.00 | 771 731.00 | | 771 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 756.00 | 412 756.00 | | 412 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 318.00 | 265 318.00 | | 265 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 690.00 | | | 1 671 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 223.00 | 113 918.00 | 140 305.00 | 254 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 873.00 | | | 199 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 961.00 | | | 220 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 401.00 | | | 131 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 926.00 | | | 110 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 571.00 | 2 231 419.00 | 24 152.00 | 2 255 571.00 |
VW T.V.A. | 281 466.00 | 281 466.00 | | 281 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 518.00 | 1 892 212.00 | 140 305.00 | 2 032 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |