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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
AH Fonds commercial | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
AN Terrains | 112 823.00 | 89 978.00 | 22 845.00 | 112 823.00 |
AP Constructions | 245 858.00 | 175 639.00 | 70 218.00 | 245 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 172.00 | 425 290.00 | 109 882.00 | 535 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 568 205.00 | 3 007 797.00 | 560 407.00 | 3 568 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 752.00 | 3 751 348.00 | 811 404.00 | 4 562 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 859.00 | 2 314.00 | 1 409 545.00 | 1 411 859.00 |
BZ Autres créances | 454 771.00 | | 454 771.00 | 454 771.00 |
CF Disponibilités | 861 830.00 | | 861 830.00 | 861 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 905.00 | | 92 905.00 | 92 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 189.00 | 2 314.00 | 2 861 875.00 | 2 864 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 942.00 | 3 753 662.00 | 3 673 279.00 | 7 426 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 960 976.00 | 876 066.00 | | 960 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 852.00 | 184 909.00 | | 80 852.00 |
DK Provisions réglementées | 8 773.00 | 47 420.00 | | 8 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 601.00 | 1 284 396.00 | | 1 226 601.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 143.00 | 254 223.00 | | 524 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 378.00 | 765 209.00 | | 713 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 241.00 | 1 003 236.00 | | 1 165 241.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 2 426.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 677.00 | 2 025 095.00 | | 2 406 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 279.00 | 3 309 492.00 | | 3 673 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 221.00 | 1 892 212.00 | | 2 037 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 275.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 329 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 329 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 074 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 796 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 075 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 989 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | 10 000.00 | | 1 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 800.00 | 98 500.00 | | 30 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 420.00 | 24 387.00 | | 47 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 898.00 | 132 887.00 | | 79 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 335.00 | 2 435.00 | | 35 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | 5 343.00 | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 256.00 | 14 507.00 | | 84 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 357.00 | 118 380.00 | | -4 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 780.00 | -3 000.00 | | -3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 154 862.00 | 9 799 477.00 | | 11 154 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 074 009.00 | 9 614 567.00 | | 11 074 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 852.00 | 184 909.00 | | 80 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 349 183.00 | | 445 168.00 | 4 349 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 599.00 | | 4 562 752.00 | 231 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 599.00 | | 4 462 059.00 | 231 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250 990.00 | | 442 668.00 | 4 250 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 152.00 | | 2 500.00 | 24 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 738 500.00 | 244 298.00 | 231 451.00 | 3 738 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685 858.00 | 244 298.00 | 231 451.00 | 3 685 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 420.00 | 8 773.00 | 47 420.00 | 47 420.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 657.00 | | 343.00 | 2 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 657.00 | | 343.00 | 2 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 078.00 | 48 773.00 | 47 764.00 | 50 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 773.00 | 47 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 378.00 | 713 378.00 | | 713 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 095.00 | 445 095.00 | | 445 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 593.00 | 285 593.00 | | 285 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 091.00 | 1 409 091.00 | | 1 409 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 143.00 | 155 983.00 | 368 160.00 | 524 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 360.00 | | | 447 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 440.00 | | | 177 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 393.00 | 182 393.00 | | 182 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196 497.00 | 196 497.00 | | 196 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 905.00 | 92 905.00 | | 92 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 189.00 | 1 959 537.00 | 26 652.00 | 1 986 189.00 |
VW T.V.A. | 371 638.00 | 371 638.00 | | 371 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 381.00 | 2 037 221.00 | 368 160.00 | 2 405 381.00 |