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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
AH Fonds commercial | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
AN Terrains | 112 823.00 | 92 824.00 | 19 999.00 | 112 823.00 |
AP Constructions | 245 858.00 | 186 239.00 | 59 618.00 | 245 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 602.00 | 469 820.00 | 69 781.00 | 539 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 571 688.00 | 2 269 356.00 | 1 302 331.00 | 3 571 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 568 166.00 | 3 070 884.00 | 1 497 281.00 | 4 568 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 527.00 | | 115 527.00 | 115 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 344.00 | 3 164.00 | 1 314 179.00 | 1 317 344.00 |
BZ Autres créances | 287 063.00 | | 287 063.00 | 287 063.00 |
CF Disponibilités | 883 855.00 | | 883 855.00 | 883 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 181.00 | | 83 181.00 | 83 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 971.00 | 3 164.00 | 2 683 806.00 | 2 686 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 137.00 | 3 074 048.00 | 4 181 088.00 | 7 255 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 941 828.00 | 960 976.00 | | 941 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 457.00 | 80 852.00 | | 61 457.00 |
DK Provisions réglementées | 16 313.00 | 8 773.00 | | 16 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 599.00 | 1 226 601.00 | | 1 195 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 352.00 | 524 143.00 | | 1 228 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 981.00 | 713 378.00 | | 679 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 631.00 | 1 165 241.00 | | 1 072 631.00 |
EA Autres dettes | 4 523.00 | 2 618.00 | | 4 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 489.00 | 2 406 677.00 | | 2 985 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 088.00 | 3 673 279.00 | | 4 181 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 967.00 | 2 037 221.00 | | 2 118 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 562 752.00 | | 978 366.00 | 4 562 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 24 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972 953.00 | 4 568 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970 453.00 | 4 469 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 462 059.00 | | 978 366.00 | 4 462 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 751 348.00 | 289 989.00 | 970 453.00 | 3 751 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 698 705.00 | 289 989.00 | 970 453.00 | 3 698 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 773.00 | 7 539.00 | | 8 773.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 314.00 | 850.00 | | 2 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314.00 | 850.00 | | 2 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 087.00 | 8 389.00 | 40 000.00 | 51 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 539.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 981.00 | 679 981.00 | | 679 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 434.00 | 517 434.00 | | 517 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 670.00 | 187 670.00 | | 187 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 556.00 | 1 313 556.00 | | 1 313 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 352.00 | 361 830.00 | 866 521.00 | 1 228 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 267.00 | | | 942 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 059.00 | | | 238 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 856.00 | 202 856.00 | | 202 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 181.00 | 83 181.00 | | 83 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 740.00 | 1 687 588.00 | 24 152.00 | 1 711 740.00 |
VW T.V.A. | 334 117.00 | 334 117.00 | | 334 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 489.00 | 2 118 967.00 | 866 521.00 | 2 985 489.00 |