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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 1 561.00 | 4 538.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 997.00 | 11 972.00 | 4 025.00 | 15 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 895.00 | 105 260.00 | 2 634.00 | 107 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 453.00 | 119 163.00 | 308 289.00 | 427 453.00 |
BT Marchandises | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BZ Autres créances | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CF Disponibilités | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 850.00 | | 117 850.00 | 117 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 303.00 | 119 163.00 | 426 139.00 | 545 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 349.00 | 305 254.00 | | 312 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 510.00 | 22 094.00 | | 50 510.00 |
DL TOTAL (I) | 371 660.00 | 336 149.00 | | 371 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 820.00 | 13 870.00 | | 10 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 2 182.00 | | 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 109.00 | 5.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 173.00 | 24 414.00 | | 23 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 319.00 | 27 362.00 | | 16 319.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 2 059.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 480.00 | 69 892.00 | | 54 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 137.00 | 406 040.00 | | 426 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 703.00 | 59 777.00 | | 45 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 548.00 | | 52 548.00 | 52 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 736.00 | | 412 736.00 | 412 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 9 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 260.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 260.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 3 732.00 | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 3 732.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -3 472.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 090.00 | 778.00 | | 11 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 487.00 | 414 230.00 | | 414 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 971.00 | 392 133.00 | | 363 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 510.00 | 22 094.00 | | 50 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 626.00 | | 9 256.00 | 423 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 430.00 | 427 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 430.00 | 124 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 753.00 | | 5 000.00 | 290 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 510.00 | | 4 182.00 | 125 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363.00 | | 74.00 | 7 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 778.00 | 2 815.00 | 5 430.00 | 121 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 461.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 678.00 | 2 354.00 | 5 430.00 | 120 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 820.00 | 4 151.00 | 6 669.00 | 10 820.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 582.00 | 25 084.00 | 498.00 | 25 582.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 373.00 | 45 704.00 | 6 669.00 | 52 373.00 |